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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AP Constructions | 203 713.00 | 175 244.00 | 28 469.00 | 203 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 871.00 | 92 962.00 | 2 909.00 | 95 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 064.00 | 276 086.00 | 31 978.00 | 308 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BZ Autres créances | 188 410.00 | | 188 410.00 | 188 410.00 |
CF Disponibilités | 73 172.00 | | 73 172.00 | 73 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 596.00 | | 268 596.00 | 268 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 660.00 | 276 086.00 | 300 574.00 | 576 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 811.00 | 85 214.00 | | 65 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 844.00 | -19 403.00 | | 23 844.00 |
DL TOTAL (I) | 98 040.00 | 74 196.00 | | 98 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 310.00 | 118 288.00 | | 118 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 831.00 | 68 461.00 | | 81 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258.00 | 16 108.00 | | 1 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 533.00 | 202 856.00 | | 202 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 574.00 | 277 052.00 | | 300 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 722.00 | 84 856.00 | | 103 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
FG Production vendue services | 333 017.00 | | 333 017.00 | 333 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 199.00 | | 339 199.00 | 339 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 943.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 120.00 | | | -5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 167.00 | 260 042.00 | | 381 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 322.00 | 279 445.00 | | 357 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 844.00 | -19 403.00 | | 23 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 112.00 | | 1 847.00 | 312 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 895.00 | 308 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 895.00 | 299 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 632.00 | | 1 847.00 | 303 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 125.00 | 7 856.00 | 5 895.00 | 274 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 245.00 | 7 856.00 | 5 895.00 | 266 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VC Groupe et associés | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 310.00 | 19 498.00 | 98 811.00 | 118 310.00 |
VP Divers | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 860.00 | 134 860.00 | | 134 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 563.00 | 192 963.00 | 600.00 | 193 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 533.00 | 103 722.00 | 98 811.00 | 202 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 694.00 | 12 252.00 | | 14 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 702.00 | 91 569.00 | | 130 702.00 |
ST Autres comptes | 95 421.00 | 75 519.00 | | 95 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 329.00 | 26 992.00 | | 35 329.00 |
YT Sous‐traitance | 9 863.00 | 11 016.00 | | 9 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | 1 594.00 | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 738.00 | 13 846.00 | | 16 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 781.00 | 23 437.00 | | 18 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 294.00 | 41 168.00 | | 52 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 314.00 | 205 097.00 | | 271 314.00 |