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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
AP Constructions | 175 481.00 | 163 692.00 | 11 790.00 | 175 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 914.00 | 90 569.00 | 7 345.00 | 97 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 070.00 | 262 335.00 | 19 735.00 | 282 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 81 608.00 | | 81 608.00 | 81 608.00 |
CF Disponibilités | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 285.00 | | 126 285.00 | 126 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 355.00 | 262 335.00 | 146 019.00 | 408 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 025.00 | 14 884.00 | | 19 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 947.00 | 44 141.00 | | 61 947.00 |
DL TOTAL (I) | 89 357.00 | 67 410.00 | | 89 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 220.00 | 48 727.00 | | 49 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 689.00 | 3 651.00 | | 4 689.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 3 348.00 | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 663.00 | 58 140.00 | | 56 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 019.00 | 125 550.00 | | 146 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 663.00 | 58 140.00 | | 56 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 414.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
FG Production vendue services | 489 390.00 | | 489 390.00 | 489 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 909.00 | | 496 909.00 | 496 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 395.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 848.00 | 6 750.00 | | 5 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 5 474.00 | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 5 474.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 511.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 511.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 4 963.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 091.00 | 17 166.00 | | 24 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 578.00 | 464 045.00 | | 499 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 631.00 | 419 904.00 | | 437 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 947.00 | 44 141.00 | | 61 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 998.00 | | 6 232.00 | 280 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 282 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 273 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 323.00 | | 6 232.00 | 272 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 050.00 | 7 446.00 | 5 160.00 | 260 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 975.00 | 7 446.00 | 5 160.00 | 251 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VC Groupe et associés | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 044.00 | 18 245.00 | | 17 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 087.00 | 162 260.00 | | 181 087.00 |
ST Autres comptes | 93 404.00 | 96 039.00 | | 93 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 551.00 | 48 428.00 | | 43 551.00 |
YT Sous‐traitance | 10 292.00 | 11 101.00 | | 10 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 658.00 | 4 025.00 | | 4 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 702.00 | 22 270.00 | | 21 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 334.00 | 317 828.00 | | 328 334.00 |