| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
AP Constructions | 205 617.00 | 165 636.00 | 39 981.00 | 205 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 914.00 | 92 793.00 | 5 121.00 | 97 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 206.00 | 266 504.00 | 45 702.00 | 312 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
CF Disponibilités | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 326.00 | | 137 326.00 | 137 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 532.00 | 266 504.00 | 183 028.00 | 449 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 972.00 | 19 025.00 | | 50 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 242.00 | 61 947.00 | | 34 242.00 |
DL TOTAL (I) | 93 599.00 | 89 357.00 | | 93 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 934.00 | 49 220.00 | | 83 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268.00 | 4 689.00 | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | 2 754.00 | | 2 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 429.00 | 56 663.00 | | 89 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 028.00 | 146 019.00 | | 183 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 129.00 | 56 663.00 | | 89 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
FG Production vendue services | 467 361.00 | | 467 361.00 | 467 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 366.00 | | 475 366.00 | 475 366.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 6 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 256.00 | 5 848.00 | | 6 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1 876.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 1 876.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 376.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 316.00 | 24 091.00 | | 13 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 239.00 | 499 578.00 | | 476 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 998.00 | 437 631.00 | | 441 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 242.00 | 61 947.00 | | 34 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 070.00 | | 33 079.00 | 282 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943.00 | 312 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 303 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 395.00 | | 33 079.00 | 273 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 335.00 | 7 111.00 | 2 943.00 | 262 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 260.00 | 7 111.00 | 2 943.00 | 254 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VC Groupe et associés | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
VP Divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 915.00 | 17 044.00 | | 16 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 752.00 | 181 087.00 | | 175 752.00 |
ST Autres comptes | 101 696.00 | 93 404.00 | | 101 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 919.00 | 43 551.00 | | 44 919.00 |
YT Sous‐traitance | 10 223.00 | 10 292.00 | | 10 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 412.00 | 4 658.00 | | 3 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 326.00 | 21 702.00 | | 20 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 055.00 | 56 064.00 | | 59 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 358.00 | 63 169.00 | | 68 358.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 591.00 | 328 334.00 | | 332 591.00 |