| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 363 037.00 | 102 839.00 | 40 260 198.00 | 40 363 037.00 |
AH Fonds commercial | 98 867 687.00 | 14 788.00 | 98 852 900.00 | 98 867 687.00 |
AN Terrains | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
AP Constructions | 91 019.00 | 72 802.00 | 18 217.00 | 91 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 142 338.00 | 21 824 117.00 | 6 318 221.00 | 28 142 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 441 860.00 | 14 901 919.00 | 11 539 941.00 | 26 441 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 203 878.00 | 2 900 000.00 | 162 303 878.00 | 165 203 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 175 705.00 | | 2 175 705.00 | 2 175 705.00 |
BF Prêts | 205 615.00 | | 205 615.00 | 205 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984 171.00 | | 2 984 171.00 | 2 984 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 920 565.00 | 107 551 776.00 | 682 368 789.00 | 789 920 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 714 582.00 | -1.00 | 11 714 583.00 | 11 714 582.00 |
BZ Autres créances | 33 768 574.00 | | 33 768 574.00 | 33 768 574.00 |
CF Disponibilités | 237 620.00 | | 237 620.00 | 237 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864 985.00 | | 864 985.00 | 864 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 585 760.00 | -1.00 | 46 585 761.00 | 46 585 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 571 489.00 | 107 551 775.00 | 729 019 715.00 | 836 571 489.00 |
CU Autres participations | 425 433 931.00 | 67 735 311.00 | 357 698 620.00 | 425 433 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 164 978 193.00 | 161 035 455.00 | | 164 978 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 496 331.00 | 21 942 738.00 | | 10 496 331.00 |
DL TOTAL (I) | 224 974 525.00 | 232 478 193.00 | | 224 974 525.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 144 000 000.00 | 144 000 000.00 | | 144 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 144 000 000.00 | 144 000 000.00 | | 144 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 584 090.00 | 226 347.00 | | 584 090.00 |
DQ Provisions pour charges | | 445.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 584 090.00 | 226 792.00 | | 584 090.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 760 000.00 | 7 200 000.00 | | 14 760 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 339 656.00 | 101 253 610.00 | | 85 339 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 139 840.00 | 142 695 901.00 | | 144 139 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 143.00 | 6 169 768.00 | | 3 971 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240 835.00 | 3 327 005.00 | | 4 240 835.00 |
EA Autres dettes | 106 989 176.00 | 73 763 317.00 | | 106 989 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 451.00 | 23 984.00 | | 20 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 461 100.00 | 334 433 585.00 | | 359 461 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 019 715.00 | 711 138 571.00 | | 729 019 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 476 695.00 | | 45 476 695.00 | 45 476 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 476 695.00 | | 45 476 695.00 | 45 476 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 959 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 247 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 476 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 069 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 889 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 471 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 582 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 174 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 616 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 617 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 434 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 260 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 629 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 758 577.00 | 1 645 326.00 | | 6 758 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 759 022.00 | 1 645 771.00 | | 6 759 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 687.00 | 350 236.00 | | 6 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 086 172.00 | 24 367 591.00 | | 2 086 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092 859.00 | 24 827 827.00 | | 2 092 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 666 162.00 | -23 182 055.00 | | 4 666 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 673.00 | -2 658 646.00 | | 799 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 892 711.00 | 87 619 585.00 | | 72 892 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 396 380.00 | 65 676 847.00 | | 62 396 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 496 331.00 | 21 942 738.00 | | 10 496 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 180 735.00 | | 387 364 043.00 | 762 180 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 517 713.00 | 596 003 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 208 011.00 | 352 416 199.00 | 789 920 566.00 | 7 208 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 208 011.00 | | 139 230 725.00 | 7 208 011.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898 486.00 | 54 686 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 022 736.00 | | 2 416 000.00 | 144 022 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 382 526.00 | | 7 202 503.00 | 49 382 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 775 473.00 | | 377 745 540.00 | 568 775 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 542 788.00 | 5 010 251.00 | 1 651 362.00 | 33 542 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 418.00 | 12 421.00 | | 90 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 452 370.00 | 4 997 830.00 | 1 651 362.00 | 33 452 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 154 825 920.00 | | 125 825 920.00 | 154 825 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 792.00 | 363 643.00 | 6 345.00 | 226 792.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | -14 788.00 | |
6T Sur comptes clients | 452 068.00 | | 452 069.00 | 452 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 686 540.00 | 20 253 310.00 | 14 289 752.00 | 64 686 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 913 332.00 | 20 616 953.00 | 14 296 098.00 | 64 913 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 457 969.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 616 953.00 | 12 582 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 760 000.00 | | 14 760 000.00 | 14 760 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 139 840.00 | | 144 139 840.00 | 144 139 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 143.00 | 3 971 143.00 | | 3 971 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747 298.00 | 1 747 298.00 | | 1 747 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 218.00 | 541 218.00 | | 541 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176 384.00 | 5 176 384.00 | | 5 176 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 203 878.00 | | | 165 203 878.00 |
UP Prêts | 205 615.00 | | | 205 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984 171.00 | | | 2 984 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 714 582.00 | | | 11 714 582.00 |
VC Groupe et associés | 7 690 765.00 | | | 7 690 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 306 022.00 | 4 306 022.00 | | 4 306 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 033 634.00 | 54 140 040.00 | 26 893 594.00 | 81 033 634.00 |
VI Groupe et associés | 101 812 792.00 | 101 812 792.00 | | 101 812 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 917 273.00 | | | 30 917 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 378 766.00 | | | 45 378 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 883 207.00 | | | 18 883 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 779.00 | 126 779.00 | | 126 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194 435.00 | | | 7 194 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 985.00 | | | 864 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 741 805.00 | 35 098 189.00 | 179 643 616.00 | 214 741 805.00 |
VW T.V.A. | 1 825 540.00 | 1 825 540.00 | | 1 825 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 461 101.00 | 173 667 667.00 | 185 793 434.00 | 359 461 101.00 |