| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 418 604.00 | 165 005.00 | 40 253 598.00 | 40 418 604.00 |
AH Fonds commercial | 100 070 994.00 | 14 787.00 | 100 056 206.00 | 100 070 994.00 |
AN Terrains | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
AP Constructions | 91 018.00 | 84 554.00 | 6 463.00 | 91 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 228 005.00 | 23 292 508.00 | 5 935 497.00 | 29 228 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 046 770.00 | 20 505 189.00 | 11 541 580.00 | 32 046 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 174 642.00 | | 291 174 642.00 | 291 174 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 190 240.00 | | 190 240.00 | 190 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597 514.00 | | 2 597 514.00 | 2 597 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 005 947.00 | 89 557 995.00 | 792 447 951.00 | 882 005 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 308 439.00 | 34 855.00 | 33 273 583.00 | 33 308 439.00 |
BZ Autres créances | 25 887 550.00 | | 25 887 550.00 | 25 887 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 48 884 089.00 | | 48 884 089.00 | 48 884 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 652.00 | | 663 652.00 | 663 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 743 731.00 | 34 855.00 | 118 708 875.00 | 118 743 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206 478.00 | | 206 478.00 | 206 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 956 157.00 | 89 592 851.00 | 911 363 306.00 | 1 000 956 157.00 |
CU Autres participations | 386 175 333.00 | 45 495 950.00 | 340 679 383.00 | 386 175 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 087.00 | 541 087.00 | | 541 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 124 130 653.00 | 177 461 425.00 | | 124 130 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 966 231.00 | 46 669 228.00 | | 24 966 231.00 |
DL TOTAL (I) | 199 137 973.00 | 274 171 741.00 | | 199 137 973.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 119 000 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 119 000 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 526 350.00 | 396 377.00 | | 526 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 928 983.00 | | | 928 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 455 333.00 | 396 377.00 | | 1 455 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 32 877 505.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 053 919.00 | 145 960 374.00 | | 310 053 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 718 261.00 | 240 976 345.00 | | 381 718 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832 146.00 | 5 747 578.00 | | 8 832 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 716 004.00 | 8 769 869.00 | | 8 716 004.00 |
EA Autres dettes | 1 366 575.00 | 34 998 731.00 | | 1 366 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 093.00 | 15 573.00 | | 83 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 769 999.00 | 469 345 979.00 | | 710 769 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 363 306.00 | 862 914 098.00 | | 911 363 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 956 387.00 | 132 798 450.00 | | 48 956 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 378 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 052 145.00 | | 62 052 145.00 | 62 052 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 052 145.00 | | 62 052 145.00 | 62 052 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 957 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 783 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 068 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 416.00 | |
GE Autres charges | | | 82 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 542 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 415 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 293 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 522 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 721 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 426.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 859 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 663 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 079 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 822 761.00 | 1 841 035.00 | | 4 822 761.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 461 874.00 | | | 11 461 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724 350.00 | 849 984.00 | | 724 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 812 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 350.00 | 1 662 890.00 | | 724 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 048.00 | 11 345.00 | | 45 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498 114.00 | 1 744 937.00 | | 2 498 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928 983.00 | 277 050.00 | | 928 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472 145.00 | 2 033 332.00 | | 3 472 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747 794.00 | -370 441.00 | | -2 747 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 364 989.00 | 7 654 661.00 | | 4 364 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 204 651.00 | 134 496 779.00 | | 87 204 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 238 420.00 | 87 827 551.00 | | 62 238 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 966 231.00 | 46 669 228.00 | | 24 966 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 265 855.00 | | 254 074 885.00 | 864 265 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 082 098.00 | 680 139 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 334 794.00 | 882 005 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 850.00 | 140 489 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 095 845.00 | 61 377 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 624 649.00 | | 21 800.00 | 140 624 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 438 640.00 | | 6 034 322.00 | 59 438 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 202 566.00 | | 248 018 763.00 | 664 202 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 628 064.00 | 5 726 807.00 | 3 307 613.00 | 41 628 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 154.00 | 9 546.00 | 695.00 | 156 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 471 909.00 | 5 717 261.00 | 3 306 918.00 | 41 471 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 377.00 | 1 058 956.00 | | 396 377.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
6T Sur comptes clients | 103 199.00 | 9 416.00 | 77 760.00 | 103 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 803 786.00 | 9 416.00 | 267 609.00 | 45 803 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 200 163.00 | 1 068 372.00 | 267 609.00 | 46 200 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 416.00 | 77 760.00 | |
UG ‐ Financières | | 129 973.00 | 189 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 928 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 718 261.00 | | 381 718 261.00 | 381 718 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 832 146.00 | 8 832 146.00 | | 8 832 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905 177.00 | 1 905 177.00 | | 1 905 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 784.00 | 493 784.00 | | 493 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 048.00 | 97 048.00 | | 97 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 174 643.00 | | 291 174 643.00 | 291 174 643.00 |
UP Prêts | 190 240.00 | 111 319.00 | 78 921.00 | 190 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597 514.00 | | 2 597 514.00 | 2 597 514.00 |
UX Autres créances clients | 33 247 669.00 | 33 247 669.00 | | 33 247 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238 946.00 | 238 946.00 | | 238 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
VB T. V. A. | 2 412 865.00 | 2 412 865.00 | | 2 412 865.00 |
VC Groupe et associés | 18 250 435.00 | 18 250 435.00 | | 18 250 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 370.00 | 374 370.00 | | 374 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 679 550.00 | 29 584 198.00 | 280 095 351.00 | 309 679 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 527.00 | 1 269 527.00 | | 1 269 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 830 691.00 | | | 828 830 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 807 244.00 | | | 674 807 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 199.00 | 216 199.00 | | 216 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982 638.00 | 4 982 638.00 | | 4 982 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 653.00 | 663 653.00 | | 663 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 822 040.00 | 59 970 962.00 | 293 851 078.00 | 353 822 040.00 |
VW T.V.A. | 6 100 844.00 | 6 100 844.00 | | 6 100 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 770 000.00 | 48 956 387.00 | 661 813 612.00 | 710 770 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |