| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 397 499.00 | 156 154.00 | 40 241 344.00 | 40 397 499.00 |
AH Fonds commercial | 100 227 149.00 | 14 787.00 | 100 212 362.00 | 100 227 149.00 |
AN Terrains | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
AP Constructions | 91 018.00 | 81 616.00 | 9 402.00 | 91 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 972 224.00 | 21 925 374.00 | 6 046 850.00 | 27 972 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 364 073.00 | 19 464 919.00 | 11 899 154.00 | 31 364 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 274 806 997.00 | | 274 806 997.00 | 274 806 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 200 970.00 | | 200 970.00 | 200 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017 765.00 | | 3 017 765.00 | 3 017 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 265 855.00 | 87 328 650.00 | 776 937 205.00 | 864 265 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 940 297.00 | 103 199.00 | 16 837 097.00 | 16 940 297.00 |
BZ Autres créances | 22 381 368.00 | | 22 381 368.00 | 22 381 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 41 039 199.00 | | 41 039 199.00 | 41 039 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642 723.00 | | 642 723.00 | 642 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 003 587.00 | 103 199.00 | 85 900 387.00 | 86 003 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 345 949.00 | 87 431 850.00 | 862 914 098.00 | 950 345 949.00 |
CU Autres participations | 386 175 332.00 | 45 685 799.00 | 340 489 533.00 | 386 175 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 087.00 | 541 087.00 | | 541 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 177 461 425.00 | 167 861 862.00 | | 177 461 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 669 228.00 | 29 599 563.00 | | 46 669 228.00 |
DL TOTAL (I) | 274 171 741.00 | 247 502 513.00 | | 274 171 741.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 119 000 000.00 | 144 000 000.00 | | 119 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 119 000 000.00 | 144 000 000.00 | | 119 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 396 377.00 | 1 071 440.00 | | 396 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 377.00 | 1 071 440.00 | | 396 377.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 877 505.00 | 31 032 900.00 | | 32 877 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 960 374.00 | 133 993 359.00 | | 145 960 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 976 345.00 | 226 159 338.00 | | 240 976 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 747 578.00 | 6 892 282.00 | | 5 747 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 769 869.00 | 6 114 684.00 | | 8 769 869.00 |
EA Autres dettes | 34 998 731.00 | 53 885 354.00 | | 34 998 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 573.00 | 25 722.00 | | 15 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 345 979.00 | 458 103 641.00 | | 469 345 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 914 098.00 | 850 677 595.00 | | 862 914 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 798 450.00 | 110 414 207.00 | | 132 798 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378 292.00 | 4 113 667.00 | | 1 378 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 921 395.00 | | 61 921 395.00 | 61 921 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 921 395.00 | | 61 921 395.00 | 61 921 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 828 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 712 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 812 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 631 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 196 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 617 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 295 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 005 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 449 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 441 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 612 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 507 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 497 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 694 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841 035.00 | 2 152 256.00 | | 1 841 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849 984.00 | 2 321 465.00 | | 849 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 906.00 | 116 681.00 | | 812 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662 890.00 | 2 438 146.00 | | 1 662 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 345.00 | 201 796.00 | | 11 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 744 937.00 | 3 706 264.00 | | 1 744 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 050.00 | 476 866.00 | | 277 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033 332.00 | 4 384 926.00 | | 2 033 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 441.00 | -1 946 779.00 | | -370 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 654 661.00 | 3 507 622.00 | | 7 654 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 496 779.00 | 82 914 540.00 | | 134 496 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 827 551.00 | 53 314 977.00 | | 87 827 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 669 228.00 | 29 599 563.00 | | 46 669 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 032 118.00 | | 6 858 746.00 | 873 032 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 697 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 452 249.00 | 664 202 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 625 009.00 | 864 265 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 663.00 | 140 624 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 163 096.00 | 59 438 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 430 095.00 | | 204 216.00 | 140 430 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 076 268.00 | | 6 525 469.00 | 60 076 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 525 755.00 | | 129 060.00 | 672 525 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 457 844.00 | 5 892 092.00 | 5 923 990.00 | 41 457 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 230.00 | 17 587.00 | 9 663.00 | 148 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 309 614.00 | 5 874 505.00 | 5 914 327.00 | 41 309 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071 440.00 | 353 555.00 | 1 055 890.00 | 1 071 440.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
6T Sur comptes clients | 50 670.00 | 69 858.00 | 17 329.00 | 50 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 476 218.00 | 442 808.00 | 25 117 640.00 | 70 476 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 547 658.00 | 796 363.00 | 26 173 530.00 | 71 547 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 858.00 | 65 376.00 | |
UG ‐ Financières | | 449 455.00 | 25 295 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 050.00 | 812 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 877 505.00 | 32 877 505.00 | | 32 877 505.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 976 345.00 | | 240 976 345.00 | 240 976 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 747 578.00 | 5 747 578.00 | | 5 747 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164 426.00 | 2 164 426.00 | | 2 164 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 339.00 | 638 339.00 | | 638 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 222 203.00 | 3 222 203.00 | | 3 222 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 170.00 | 1 148 170.00 | | 1 148 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 806 997.00 | | 274 806 997.00 | 274 806 997.00 |
UP Prêts | 200 970.00 | | 200 970.00 | 200 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017 765.00 | | 3 017 765.00 | 3 017 765.00 |
UX Autres créances clients | 16 732 105.00 | 16 732 105.00 | | 16 732 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291 780.00 | 291 780.00 | | 291 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 191.00 | 208 191.00 | | 208 191.00 |
VB T. V. A. | 1 203 670.00 | 1 203 670.00 | | 1 203 670.00 |
VC Groupe et associés | 16 670 431.00 | 16 670 431.00 | | 16 670 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439 861.00 | 1 439 861.00 | | 1 439 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 520 513.00 | 48 949 328.00 | 95 571 184.00 | 144 520 513.00 |
VI Groupe et associés | 33 850 561.00 | 33 850 561.00 | | 33 850 561.00 |
VP Divers | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 196.00 | 191 196.00 | | 191 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187 970.00 | 4 187 970.00 | | 4 187 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 723.00 | 642 723.00 | | 642 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 990 121.00 | 39 964 388.00 | 278 025 733.00 | 317 990 121.00 |
VW T.V.A. | 2 553 704.00 | 2 553 704.00 | | 2 553 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 345 979.00 | 132 798 450.00 | 336 547 529.00 | 469 345 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354 214.00 | 383 933.00 | | 354 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 145 070.00 | 5 949 864.00 | | 14 145 070.00 |
ST Autres comptes | 6 241 934.00 | 5 314 767.00 | | 6 241 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 038 825.00 | 5 749 368.00 | | 6 038 825.00 |
YT Sous‐traitance | 1 317 009.00 | 1 302 583.00 | | 1 317 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 969 328.00 | 1 030 500.00 | | 969 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 436 538.00 | 715 307.00 | | 436 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 790 752.00 | 1 099 240.00 | | 790 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 879 297.00 | 12 175 653.00 | | 12 879 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 104 548.00 | 12 772 689.00 | | 4 104 548.00 |
ZE Dividendes | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 712 168.00 | 19 347 084.00 | | 28 712 168.00 |