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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 407 162.00 | 148 230.00 | 40 258 932.00 | 40 407 162.00 |
AH Fonds commercial | 100 022 932.00 | 14 787.00 | 100 008 145.00 | 100 022 932.00 |
AN Terrains | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
AP Constructions | 91 018.00 | 78 678.00 | 12 340.00 | 91 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 388 624.00 | 22 355 702.00 | 6 032 921.00 | 28 388 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 467 833.00 | 18 875 233.00 | 12 592 599.00 | 31 467 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 467.00 | | 117 467.00 | 117 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 007 167.00 | | 260 007 167.00 | 260 007 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 175 135.00 | | 2 175 135.00 | 2 175 135.00 |
BF Prêts | 263 706.00 | | 263 706.00 | 263 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524 601.00 | | 3 524 601.00 | 3 524 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 032 118.00 | 111 885 791.00 | 761 146 326.00 | 873 032 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 615 988.00 | 48 271.00 | 18 567 717.00 | 18 615 988.00 |
BZ Autres créances | 36 506 863.00 | | 36 506 863.00 | 36 506 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 28 260 861.00 | | 28 260 861.00 | 28 260 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000 888.00 | | 1 000 888.00 | 1 000 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 384 602.00 | 48 271.00 | 89 336 331.00 | 89 384 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194 937.00 | | 194 937.00 | 194 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 611 658.00 | 111 934 063.00 | 850 677 595.00 | 962 611 658.00 |
CU Autres participations | 406 555 143.00 | 70 413 160.00 | 336 141 983.00 | 406 555 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 087.00 | 541 087.00 | | 541 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 167 861 862.00 | 172 474 523.00 | | 167 861 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 599 563.00 | -1 612 661.00 | | 29 599 563.00 |
DL TOTAL (I) | 247 502 513.00 | 220 902 950.00 | | 247 502 513.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 144 000 000.00 | 144 000 000.00 | | 144 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 144 000 000.00 | 144 000 000.00 | | 144 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 071 440.00 | 711 654.00 | | 1 071 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 440.00 | 711 654.00 | | 1 071 440.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 032 900.00 | 22 698 000.00 | | 31 032 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 993 359.00 | 130 372 020.00 | | 133 993 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 159 338.00 | 183 484 413.00 | | 226 159 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892 282.00 | 2 826 485.00 | | 6 892 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 114 684.00 | 4 750 956.00 | | 6 114 684.00 |
EA Autres dettes | 53 885 354.00 | 112 590 476.00 | | 53 885 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 722.00 | 20 229.00 | | 25 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 103 641.00 | 456 742 580.00 | | 458 103 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 677 595.00 | 822 357 185.00 | | 850 677 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 414 207.00 | 181 342 928.00 | | 110 414 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 113 667.00 | 4 356 860.00 | | 4 113 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 875 734.00 | | 58 875 734.00 | 58 875 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 875 734.00 | | 58 875 734.00 | 58 875 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 071 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 347 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 507 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 900.00 | |
GE Autres charges | | | 22 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 931 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 140 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 740 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 499 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 404 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 395 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 491 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 913 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 053 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 152 256.00 | 1 678 178.00 | | 2 152 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 321 465.00 | 5 148 411.00 | | 2 321 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 681.00 | | | 116 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438 146.00 | 5 207 123.00 | | 2 438 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 796.00 | 80 084.00 | | 201 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 706 264.00 | 27 603 356.00 | | 3 706 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 866.00 | | | 476 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384 926.00 | 27 683 440.00 | | 4 384 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946 779.00 | -22 476 316.00 | | -1 946 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507 622.00 | -3 731 843.00 | | 3 507 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 914 540.00 | 67 175 460.00 | | 82 914 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 314 977.00 | 68 788 122.00 | | 53 314 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 599 563.00 | -1 612 661.00 | | 29 599 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 304 490.00 | | 13 233 747.00 | 865 304 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 171 040.00 | 672 525 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 506 119.00 | 873 032 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 430 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 335 079.00 | 60 076 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 405 595.00 | | 24 500.00 | 140 405 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 250 851.00 | | 9 160 495.00 | 55 250 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 648 043.00 | | 4 048 751.00 | 669 648 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 783 432.00 | 5 768 038.00 | 1 093 626.00 | 36 783 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 659.00 | 19 570.00 | | 128 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 654 773.00 | 5 748 467.00 | 1 093 626.00 | 36 654 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 654.00 | 509 366.00 | 149 581.00 | 711 654.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 48 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 927 353.00 | 48 272.00 | 4 499 407.00 | 74 927 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 639 007.00 | 557 639.00 | 4 648 988.00 | 75 639 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 172.00 | 32 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 600.00 | 4 499 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476 866.00 | 116 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31 032 900.00 | | 31 032 900.00 | 31 032 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 159 338.00 | | 226 159 338.00 | 226 159 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 892 282.00 | 6 892 282.00 | | 6 892 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918 853.00 | 1 918 853.00 | | 1 918 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 652.00 | 591 652.00 | | 591 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540 044.00 | 2 540 044.00 | | 2 540 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 007 167.00 | | | 260 007 167.00 |
UP Prêts | 263 706.00 | | 263 706.00 | 263 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524 601.00 | | 3 524 601.00 | 3 524 601.00 |
UX Autres créances clients | 18 525 106.00 | 18 525 106.00 | | 18 525 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160 167.00 | 160 167.00 | | 160 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 881.00 | | 90 881.00 | 90 881.00 |
VB T. V. A. | 1 040 878.00 | 1 040 878.00 | | 1 040 878.00 |
VC Groupe et associés | 5 161 930.00 | 5 161 930.00 | | 5 161 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 181 370.00 | 4 181 370.00 | | 4 181 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 811 989.00 | 39 314 793.00 | 90 497 195.00 | 129 811 989.00 |
VI Groupe et associés | 51 345 309.00 | 51 345 309.00 | | 51 345 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 492 293.00 | | | 56 492 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412 511.00 | | | 1 412 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 258 321.00 | 26 258 321.00 | | 26 258 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 275.00 | 359 275.00 | | 359 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885 565.00 | 3 885 565.00 | | 3 885 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000 888.00 | 1 000 888.00 | | 1 000 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 919 216.00 | 56 032 858.00 | 263 886 357.00 | 319 919 216.00 |
VW T.V.A. | 3 244 902.00 | 3 244 902.00 | | 3 244 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 103 641.00 | 110 414 207.00 | 347 689 434.00 | 458 103 641.00 |