| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 400 796.00 | 147 557.00 | 40 253 239.00 | 40 400 796.00 |
AH Fonds commercial | 100 070 994.00 | 14 787.00 | 100 056 206.00 | 100 070 994.00 |
AN Terrains | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
AP Constructions | 91 018.00 | 87 492.00 | 3 525.00 | 91 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 765 057.00 | 26 233 298.00 | 6 531 759.00 | 32 765 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 805 725.00 | 21 363 740.00 | 12 441 985.00 | 33 805 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 601 231.00 | 3 556 540.00 | 286 044 691.00 | 289 601 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456 199.00 | | 2 456 199.00 | 2 456 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 106 047.00 | 96 526 416.00 | 788 579 630.00 | 885 106 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 255 265.00 | 41 586.00 | 49 213 679.00 | 49 255 265.00 |
BZ Autres créances | 23 274 129.00 | | 23 274 129.00 | 23 274 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11 967 138.00 | | 11 967 138.00 | 11 967 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783 887.00 | | 783 887.00 | 783 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 280 421.00 | 41 586.00 | 95 238 835.00 | 95 280 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 386 468.00 | 96 568 002.00 | 883 818 465.00 | 980 386 468.00 |
CU Autres participations | 385 802 383.00 | 45 123 000.00 | 340 679 383.00 | 385 802 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 087.00 | 541 087.00 | | 541 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 99 096 885.00 | 124 130 653.00 | | 99 096 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 566 533.00 | 24 966 231.00 | | 41 566 533.00 |
DL TOTAL (I) | 190 704 506.00 | 199 137 973.00 | | 190 704 506.00 |
DP Provisions pour risques | 136 400.00 | 526 350.00 | | 136 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 726 879.00 | 928 983.00 | | 726 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 279.00 | 1 455 333.00 | | 863 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 705 848.00 | 310 053 919.00 | | 276 705 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 575 648.00 | 381 718 261.00 | | 384 575 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 213 329.00 | 8 832 146.00 | | 11 213 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 591 086.00 | 8 716 004.00 | | 17 591 086.00 |
EA Autres dettes | 2 079 616.00 | 1 366 575.00 | | 2 079 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 151.00 | 83 093.00 | | 85 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 250 680.00 | 710 769 999.00 | | 692 250 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 818 465.00 | 911 363 306.00 | | 883 818 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 151 328.00 | 48 956 387.00 | | 114 151 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 949 334.00 | | | 1 949 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 751 312.00 | | 80 751 312.00 | 80 751 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 751 312.00 | | 80 751 312.00 | 80 751 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 346 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 108 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 927 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 749 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 728.00 | |
GE Autres charges | | | 104 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 837 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 509 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 579 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 856 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 483 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 556 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 487.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 658 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 605 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 878 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 388 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 533 807.00 | | | 3 533 807.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 275 983.00 | | | 13 275 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 420.00 | 724 350.00 | | 739 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 928 983.00 | | | 928 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668 403.00 | 724 350.00 | | 1 668 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629 108.00 | 45 048.00 | | 1 629 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 170.00 | 2 498 114.00 | | 623 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726 879.00 | 928 983.00 | | 726 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979 157.00 | 3 472 145.00 | | 2 979 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310 753.00 | -2 747 794.00 | | -1 310 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 510 753.00 | 4 364 989.00 | | 9 510 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 499 197.00 | 87 204 651.00 | | 112 499 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 932 664.00 | 62 238 420.00 | | 70 932 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 566 533.00 | 24 966 231.00 | | 41 566 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 005 947.00 | | 199 751 600.00 | 882 005 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 810 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 107 875.00 | 677 961 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 651 501.00 | 885 106 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 775.00 | 140 471 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 511 850.00 | 66 673 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 489 598.00 | | 13 967.00 | 140 489 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 377 117.00 | | 7 807 858.00 | 61 377 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 139 231.00 | | 191 929 774.00 | 680 139 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 053 684.00 | 5 749 831.00 | 1 971 427.00 | 44 053 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 005.00 | 14 326.00 | 31 775.00 | 165 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 888 679.00 | 5 735 504.00 | 1 939 652.00 | 43 888 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 556 540.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455 333.00 | 837 607.00 | 1 429 661.00 | 1 455 333.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
6T Sur comptes clients | 34 855.00 | 16 556.00 | 9 825.00 | 34 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 545 593.00 | 3 573 096.00 | 382 775.00 | 45 545 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000 926.00 | 4 410 703.00 | 1 812 437.00 | 47 000 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 284.00 | 26 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 556 540.00 | 856 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 726 879.00 | 928 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 575 648.00 | | 384 575 648.00 | 384 575 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 213 329.00 | 11 213 329.00 | | 11 213 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018 612.00 | 2 018 612.00 | | 2 018 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 569.00 | 550 569.00 | | 550 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 578 973.00 | 6 578 973.00 | | 6 578 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 601 231.00 | | 289 601 231.00 | 289 601 231.00 |
UP Prêts | 99 915.00 | 92 544.00 | 7 371.00 | 99 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456 199.00 | | 2 456 199.00 | 2 456 199.00 |
UX Autres créances clients | 49 177 579.00 | 49 177 579.00 | | 49 177 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 617.00 | 107 617.00 | | 107 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
VB T. V. A. | 2 318 582.00 | 2 318 582.00 | | 2 318 582.00 |
VC Groupe et associés | 19 286 995.00 | 19 286 995.00 | | 19 286 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998 218.00 | 1 998 218.00 | | 1 998 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 707 630.00 | 81 183 927.00 | 193 523 703.00 | 274 707 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 961 109.00 | 1 961 109.00 | | 1 961 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 573 146.00 | | | 616 573 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 687 678.00 | | | 648 687 678.00 |
VP Divers | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 789.00 | 298 789.00 | | 298 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 986.00 | 1 525 986.00 | | 1 525 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 887.00 | 783 887.00 | | 783 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 470 629.00 | 73 405 827.00 | 292 064 802.00 | 365 470 629.00 |
VW T.V.A. | 8 144 140.00 | 8 144 140.00 | | 8 144 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 250 680.00 | 114 151 328.00 | 578 099 351.00 | 692 250 680.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |