| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 382 663.00 | 128 659.00 | 40 254 003.00 | 40 382 663.00 |
AH Fonds commercial | 100 022 933.00 | 14 788.00 | 100 008 145.00 | 100 022 933.00 |
AN Terrains | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
AP Constructions | 91 019.00 | 75 740.00 | 15 278.00 | 91 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 275 952.00 | 19 927 902.00 | 6 348 050.00 | 26 275 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 553 188.00 | 16 651 131.00 | 11 902 057.00 | 28 553 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 369.00 | | 319 369.00 | 319 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 910 747.00 | 4 150 000.00 | 256 760 747.00 | 260 910 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 174 014.00 | | 2 174 014.00 | 2 174 014.00 |
BF Prêts | 245 829.00 | | 245 829.00 | 245 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096 864.00 | | 3 096 864.00 | 3 096 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 304 491.00 | 111 710 787.00 | 753 593 704.00 | 865 304 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 235 290.00 | 1.00 | 13 235 291.00 | 13 235 290.00 |
BZ Autres créances | 41 356 877.00 | | 41 356 877.00 | 41 356 877.00 |
CF Disponibilités | 13 131 441.00 | | 13 131 441.00 | 13 131 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860 536.00 | | 860 536.00 | 860 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 584 144.00 | 1.00 | 68 584 145.00 | 68 584 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179 336.00 | | 179 336.00 | 179 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 067 971.00 | 111 710 786.00 | 822 357 185.00 | 934 067 971.00 |
CU Autres participations | 403 220 590.00 | 70 762 567.00 | 332 458 023.00 | 403 220 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 088.00 | | | 541 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 172 474 524.00 | 164 978 193.00 | | 172 474 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612 662.00 | 10 496 331.00 | | -1 612 662.00 |
DL TOTAL (I) | 220 902 950.00 | 224 974 525.00 | | 220 902 950.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 144 000 000.00 | 144 000 000.00 | | 144 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 144 000 000.00 | 144 000 000.00 | | 144 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 711 654.00 | 584 090.00 | | 711 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 654.00 | 584 090.00 | | 711 654.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 698 000.00 | 14 760 000.00 | | 22 698 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 372 020.00 | 85 339 656.00 | | 130 372 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 484 413.00 | 144 139 840.00 | | 183 484 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 485.00 | 3 971 143.00 | | 2 826 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 750 957.00 | 4 240 835.00 | | 4 750 957.00 |
EA Autres dettes | 112 590 476.00 | 106 989 176.00 | | 112 590 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 229.00 | 20 451.00 | | 20 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 742 581.00 | 359 461 100.00 | | 456 742 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 357 185.00 | 729 019 715.00 | | 822 357 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 325 979.00 | | 48 325 979.00 | 48 325 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 325 979.00 | | 48 325 979.00 | 48 325 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 083 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 751 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 023 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 525 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 67 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 769 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 313 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 735 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 027 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 885 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 508 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 556 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 067 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 181 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 131 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 148 412.00 | 6 758 577.00 | | 5 148 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207 124.00 | 6 759 022.00 | | 5 207 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 084.00 | 6 687.00 | | 80 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 603 356.00 | 2 086 172.00 | | 27 603 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 683 440.00 | 2 092 859.00 | | 27 683 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 476 317.00 | 4 666 162.00 | | -22 476 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 731 843.00 | 799 672.00 | | -3 731 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 175 461.00 | 72 892 711.00 | | 67 175 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 788 122.00 | 62 396 379.00 | | 68 788 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 612 662.00 | 10 496 331.00 | | -1 612 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 917 266.00 | 7 907 032.00 | | 193 917 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 167 852.00 | 195 656 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 405 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 167 852.00 | 55 250 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 230 725.00 | 1 174 870.00 | | 139 230 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 686 541.00 | 6 732 162.00 | | 54 686 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 914 185.00 | 5 525 059.00 | 5 655 811.00 | 36 914 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 103.00 | 16 556.00 | | 112 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 802 082.00 | 5 508 503.00 | 5 655 811.00 | 36 802 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 000 000.00 | 12 500 000.00 | | 29 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 090.00 | 185 160.00 | 43 350.00 | 584 090.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 604 947.00 | 7 335 407.00 | 6 013 000.00 | 73 604 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 189 036.00 | 7 520 567.00 | 6 070 595.00 | 74 189 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 43 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 508 067.00 | 6 027 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 698 000.00 | 22 698 000.00 | | 22 698 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 484 413.00 | 17 175.00 | 183 467 238.00 | 183 484 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 485.00 | 2 826 485.00 | | 2 826 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791 325.00 | 1 791 325.00 | | 1 791 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 375.00 | 523 375.00 | | 523 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010 359.00 | 4 010 359.00 | | 4 010 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 910 747.00 | | | 260 910 747.00 |
UP Prêts | 245 829.00 | | | 245 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096 864.00 | | | 3 096 864.00 |
UX Autres créances clients | 13 235 290.00 | | | 13 235 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 10 251 971.00 | | | 10 251 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 629 988.00 | 4 629 988.00 | | 4 629 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 742 032.00 | 33 809 618.00 | 91 932 414.00 | 125 742 032.00 |
VI Groupe et associés | 108 580 117.00 | 108 580 117.00 | | 108 580 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 236 247.00 | | | 809 236 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 225 229.00 | | | 725 225 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 090 762.00 | | | 27 090 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 769.00 | 183 769.00 | | 183 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013 977.00 | | | 4 013 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 536.00 | | | 860 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 706 143.00 | 55 452 703.00 | 264 253 440.00 | 319 706 143.00 |
VW T.V.A. | 2 252 487.00 | 2 252 487.00 | | 2 252 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 742 579.00 | 181 342 927.00 | 275 399 652.00 | 456 742 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |