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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 425 615.00 | 6 704 336.00 | 7 721 279.00 | 14 425 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 133.00 | | 203 133.00 | 203 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 840 791.00 | 6 811 950.00 | 8 028 840.00 | 14 840 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 346.00 | | 1 980 346.00 | 1 980 346.00 |
BZ Autres créances | 753 783.00 | | 753 783.00 | 753 783.00 |
CF Disponibilités | 1 744 516.00 | | 1 744 516.00 | 1 744 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 391.00 | | 4 500 391.00 | 4 500 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 341 181.00 | 6 811 950.00 | 12 529 231.00 | 19 341 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 768.00 | | | 366 768.00 |
DK Provisions réglementées | 3 068 509.00 | | | 3 068 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 807.00 | | | 4 243 807.00 |
DP Provisions pour risques | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 011.00 | | | 146 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 132 078.00 | | | 5 132 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 761.00 | | | 1 231 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 482.00 | | | 1 579 482.00 |
EA Autres dettes | 191 107.00 | | | 191 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 139 413.00 | | | 8 139 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 529 231.00 | | | 12 529 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 753 400.00 | | | 4 753 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 975 273.00 | | 13 975 273.00 | 13 975 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 975 273.00 | | 13 975 273.00 | 13 975 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 318 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 303 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 890 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 846 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284 080.00 | |
GE Autres charges | | | 950 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 610 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 143.00 | | | 267 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 682.00 | | | 138 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 477.00 | | | 410 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 159.00 | | | 771 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910 465.00 | | | 910 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 245.00 | | | 1 047 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 086.00 | | | -276 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 096 822.00 | | | 15 096 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 730 054.00 | | | 14 730 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 768.00 | | | 366 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 995 892.00 | | 626 076.00 | 14 995 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 177.00 | 14 840 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781 177.00 | 14 510 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 697.00 | | | 126 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 710 001.00 | | 582 136.00 | 14 710 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 193.00 | | 43 940.00 | 159 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 133.00 | | | 1 234 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 133.00 | | | 1 234 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 495 421.00 | 910 465.00 | 337 377.00 | 2 495 421.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 606.00 | 49 947.00 | 111 543.00 | 207 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703 028.00 | 960 412.00 | 448 920.00 | 2 703 028.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 761.00 | 1 231 761.00 | | 1 231 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 989.00 | 434 989.00 | | 434 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 643.00 | 592 643.00 | | 592 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 107.00 | 191 107.00 | | 191 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 133.00 | | | 203 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 346.00 | | | 1 980 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 288 478.00 | | | 288 478.00 |
VC Groupe et associés | 320 760.00 | | | 320 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 128 882.00 | 1 747 855.00 | 3 381 027.00 | 5 128 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 970.00 | | | 140 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 101.00 | 2 741 968.00 | 203 133.00 | 2 945 101.00 |
VW T.V.A. | 548 769.00 | 548 769.00 | | 548 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 302.00 | 4 753 400.00 | 3 385 902.00 | 8 139 302.00 |