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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 158 856.00 | 8 106 365.00 | 5 052 490.00 | 13 158 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 007.00 | | 290 007.00 | 290 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 604 785.00 | 8 157 860.00 | 5 446 925.00 | 13 604 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 357.00 | | 1 733 357.00 | 1 733 357.00 |
BZ Autres créances | 325 085.00 | | 325 085.00 | 325 085.00 |
CF Disponibilités | 1 373 956.00 | | 1 373 956.00 | 1 373 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 459.00 | | 3 444 459.00 | 3 444 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 049 244.00 | 8 157 860.00 | 8 891 383.00 | 17 049 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
DK Provisions réglementées | 3 234 944.00 | | | 3 234 944.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 646.00 | | | 4 131 646.00 |
DP Provisions pour risques | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 442.00 | | | 275 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 516.00 | | | 1 752 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 221.00 | | | 1 224 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 727.00 | | | 1 340 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
EA Autres dettes | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 296.00 | | | 4 484 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 891 383.00 | | | 8 891 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 802.00 | | | 3 424 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 462 308.00 | | 12 462 308.00 | 12 462 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 462 308.00 | | 12 462 308.00 | 12 462 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 887 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 591 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 523 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 656.00 | |
GE Autres charges | | | 665 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 758 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 104.00 | | | 335 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 676.00 | | | 423 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 830.00 | | | 354 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 264.00 | | | 432 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 588.00 | | | -8 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 314 509.00 | | | 13 314 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 226 337.00 | | | 13 226 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 207 954.00 | | 293 675.00 | 14 207 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 400.00 | 726 445.00 | 13 604 785.00 | 170 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 019.00 | 112 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 400.00 | 706 425.00 | 13 202 601.00 | 170 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 818 731.00 | | 260 695.00 | 13 818 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 026.00 | | 32 980.00 | 257 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 856 461.00 | 967 891.00 | 666 492.00 | 7 856 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 769.00 | | 20 019.00 | 27 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 828 692.00 | 967 891.00 | 646 473.00 | 7 828 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 227 718.00 | 329 030.00 | 321 804.00 | 3 227 718.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 661.00 | 80 564.00 | 60 784.00 | 255 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 483 379.00 | 409 595.00 | 382 588.00 | 3 483 379.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 221.00 | 1 224 221.00 | | 1 224 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 220.00 | 409 220.00 | | 409 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 614.00 | 540 614.00 | | 540 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 718.00 | 142 718.00 | | 142 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 007.00 | | 290 007.00 | 290 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 357.00 | 1 733 357.00 | | 1 733 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 143 746.00 | 143 746.00 | | 143 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 213.00 | 698 978.00 | 1 053 235.00 | 1 752 213.00 |
VI Groupe et associés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 147.00 | 172 147.00 | | 172 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 534.00 | 2 065 528.00 | 290 007.00 | 2 355 534.00 |
VW T.V.A. | 366 449.00 | 366 449.00 | | 366 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 912.00 | 3 424 802.00 | 1 058 110.00 | 4 482 912.00 |