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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 604 586.00 | 7 784 947.00 | 5 819 639.00 | 13 604 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 026.00 | | 257 026.00 | 257 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 207 954.00 | 7 856 461.00 | 6 351 493.00 | 14 207 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765 400.00 | | 765 400.00 | 765 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 487.00 | | 1 925 487.00 | 1 925 487.00 |
BZ Autres créances | 504 453.00 | | 504 453.00 | 504 453.00 |
CF Disponibilités | 1 724 948.00 | | 1 724 948.00 | 1 724 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 514.00 | | 4 925 514.00 | 4 925 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 133 468.00 | 7 856 461.00 | 11 277 007.00 | 19 133 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 131.00 | | | 181 131.00 |
DK Provisions réglementées | 3 227 718.00 | | | 3 227 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 379.00 | | | 4 217 379.00 |
DP Provisions pour risques | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 911.00 | | | 104 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 661.00 | | | 255 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 071.00 | | | 2 069 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 740.00 | | | 457 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 617.00 | | | 1 724 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 227.00 | | | 1 429 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917 904.00 | | | 917 904.00 |
EA Autres dettes | 204 167.00 | | | 204 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 803 966.00 | | | 6 803 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 277 007.00 | | | 11 277 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 182 441.00 | | | 5 182 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 311 839.00 | | 14 311 839.00 | 14 311 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 311 839.00 | | 14 311 839.00 | 14 311 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 858 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 418 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 009 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 193.00 | |
GE Autres charges | | | 735 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 563 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494 141.00 | | | 494 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 342.00 | | | 272 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 006.00 | | | 363 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 398.00 | | | 276 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 488.00 | | | 319 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 221 945.00 | | | 15 221 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 040 813.00 | | | 15 040 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 131.00 | | | 181 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 715 263.00 | | 965 543.00 | 13 715 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 535.00 | 257 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 852.00 | 14 207 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 317.00 | 13 818 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 322 432.00 | | 929 616.00 | 13 322 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 634.00 | | 35 927.00 | 260 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272 145.00 | 974 553.00 | 390 237.00 | 7 272 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 535.00 | 1 235.00 | | 26 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 245 611.00 | 973 318.00 | 390 237.00 | 7 245 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 274 812.00 | 225 248.00 | 272 342.00 | 3 274 812.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 669.00 | 195 391.00 | 43 398.00 | 103 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378 480.00 | 420 639.00 | 315 740.00 | 3 378 480.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 617.00 | 1 724 617.00 | | 1 724 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 091.00 | 455 091.00 | | 455 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 644.00 | 568 644.00 | | 568 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917 904.00 | 917 904.00 | | 917 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 167.00 | 204 167.00 | | 204 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 026.00 | | 257 026.00 | 257 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 487.00 | 1 925 487.00 | | 1 925 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 195 354.00 | 195 354.00 | | 195 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 625.00 | 906 080.00 | 1 136 769.00 | 2 068 625.00 |
VI Groupe et associés | 452 865.00 | | 452 865.00 | 452 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 699.00 | 308 699.00 | | 308 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 193.00 | 2 435 166.00 | 257 026.00 | 2 692 193.00 |
VW T.V.A. | 389 102.00 | 389 102.00 | | 389 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 802 726.00 | 5 182 441.00 | 1 594 509.00 | 6 802 726.00 |