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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 710 273.00 | 8 326 164.00 | 4 384 109.00 | 12 710 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 882.00 | | 287 882.00 | 287 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 154 078.00 | 8 377 659.00 | 4 776 419.00 | 13 154 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 232.00 | | 2 011 232.00 | 2 011 232.00 |
BZ Autres créances | 339 751.00 | | 339 751.00 | 339 751.00 |
CF Disponibilités | 1 763 835.00 | | 1 763 835.00 | 1 763 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 619.00 | | 4 119 619.00 | 4 119 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 273 697.00 | 8 377 659.00 | 8 896 038.00 | 17 273 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
DK Provisions réglementées | 3 164 288.00 | | | 3 164 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 139.00 | | | 4 090 139.00 |
DP Provisions pour risques | 193 150.00 | | | 193 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 001.00 | | | 284 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 198.00 | | | 1 235 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 570.00 | | | 292 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 946.00 | | | 1 398 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 194.00 | | | 1 492 194.00 |
EA Autres dettes | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 898.00 | | | 4 521 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 038.00 | | | 8 896 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 944.00 | | | 3 374 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 431 672.00 | | 13 431 672.00 | 13 431 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 431 672.00 | | 13 431 672.00 | 13 431 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 963 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 311 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 689 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 261.00 | |
GE Autres charges | | | 690 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 825 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444 662.00 | | | 444 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 631.00 | | | 309 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 175.00 | | | 422 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 319.00 | | | 276 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 955.00 | | | 344 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 385 859.00 | | | 14 385 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 268 538.00 | | | 14 268 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 604 785.00 | 6 954.00 | 245 700.00 | 13 604 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 078.00 | 287 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 361.00 | 13 154 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694 283.00 | 12 754 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 178.00 | | | 112 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 202 601.00 | | 245 700.00 | 13 202 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 007.00 | 6 954.00 | | 290 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 157 860.00 | 900 280.00 | 687 925.00 | 8 157 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 150 110.00 | 900 280.00 | 687 925.00 | 8 150 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 234 944.00 | 238 975.00 | 309 631.00 | 3 234 944.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 442.00 | 74 881.00 | 66 321.00 | 275 442.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 510 386.00 | 321 300.00 | 375 952.00 | 3 510 386.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 946.00 | 1 398 946.00 | | 1 398 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 386.00 | 466 386.00 | | 466 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 556.00 | 517 556.00 | | 517 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 463.00 | 100 463.00 | | 100 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 882.00 | | 287 882.00 | 287 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 232.00 | 2 011 232.00 | | 2 011 232.00 |
VB T. V. A. | 181 192.00 | 181 192.00 | | 181 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 081.00 | 383 225.00 | 851 857.00 | 1 235 081.00 |
VI Groupe et associés | 287 695.00 | | 287 695.00 | 287 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 559.00 | 158 559.00 | | 158 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 068.00 | 2 355 185.00 | 287 882.00 | 2 643 068.00 |
VW T.V.A. | 496 541.00 | 496 541.00 | | 496 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 371.00 | 3 374 944.00 | 1 144 427.00 | 4 519 371.00 |