| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 769.00 | 26 535.00 | 1 235.00 | 27 769.00 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 278 687.00 | 7 201 866.00 | 6 076 821.00 | 13 278 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 634.00 | | 260 634.00 | 260 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 715 263.00 | 7 272 145.00 | 6 443 118.00 | 13 715 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 714.00 | | 2 310 714.00 | 2 310 714.00 |
BZ Autres créances | 358 339.00 | | 358 339.00 | 358 339.00 |
CF Disponibilités | 967 994.00 | | 967 994.00 | 967 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 647.00 | | 3 664 647.00 | 3 664 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 379 911.00 | 7 272 145.00 | 10 107 765.00 | 17 379 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 028.00 | | | 303 028.00 |
DK Provisions réglementées | 3 274 812.00 | | | 3 274 812.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 369.00 | | | 4 386 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 456 125.00 | | | 2 456 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 866.00 | | | 1 301 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 118.00 | | | 1 666 118.00 |
EA Autres dettes | 173 186.00 | | | 173 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 617 727.00 | | | 5 617 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 107 765.00 | | | 10 107 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 359 578.00 | | | 4 359 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 791 177.00 | | 13 791 177.00 | 13 791 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 791 177.00 | | 13 791 177.00 | 13 791 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 285 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 043 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 953 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 012.00 | |
GE Autres charges | | | 743 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 018 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443 163.00 | | | 443 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 613.00 | | | 315 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 068.00 | | | 481 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 751.00 | | | 272 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 501.00 | | | 403 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 768 021.00 | | | 14 768 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 464 993.00 | | | 14 464 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 028.00 | | | 303 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 070 736.00 | | 680 411.00 | 14 070 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 190.00 | 260 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035 884.00 | 13 715 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978 694.00 | 13 322 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 697.00 | | 5 500.00 | 126 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 676 516.00 | | 624 610.00 | 13 676 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 523.00 | | 50 301.00 | 267 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 184 970.00 | 1 019 459.00 | 932 284.00 | 7 184 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 269.00 | 4 265.00 | | 22 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 162 701.00 | 1 015 194.00 | 932 284.00 | 7 162 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 269 257.00 | 272 751.00 | 267 197.00 | 3 269 257.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 841.00 | 32 554.00 | 88 726.00 | 159 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 429 097.00 | 305 305.00 | 355 922.00 | 3 429 097.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 866.00 | 1 301 866.00 | | 1 301 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 051.00 | 475 051.00 | | 475 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 043.00 | 695 043.00 | | 695 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 186.00 | 173 186.00 | | 173 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 634.00 | | 260 634.00 | 260 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 714.00 | 2 310 714.00 | | 2 310 714.00 |
VB T. V. A. | 147 860.00 | 147 860.00 | | 147 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 216.00 | 1 201 942.00 | 1 253 275.00 | 2 455 216.00 |
VI Groupe et associés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 479.00 | 210 479.00 | | 210 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 075.00 | 2 674 441.00 | 260 634.00 | 2 935 075.00 |
VW T.V.A. | 492 149.00 | 492 149.00 | | 492 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 727.00 | 4 359 578.00 | 1 258 150.00 | 5 617 727.00 |