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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 591 171.00 | 7 077 356.00 | 6 513 815.00 | 13 591 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 523.00 | | 267 523.00 | 267 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 070 736.00 | 7 184 970.00 | 6 885 766.00 | 14 070 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 910.00 | | 2 229 910.00 | 2 229 910.00 |
BZ Autres créances | 656 353.00 | | 656 353.00 | 656 353.00 |
CF Disponibilités | 1 063 505.00 | | 1 063 505.00 | 1 063 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 366.00 | | 3 955 366.00 | 3 955 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 026 102.00 | 7 184 970.00 | 10 841 132.00 | 18 026 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 008.00 | | | 180 008.00 |
DK Provisions réglementées | 3 269 257.00 | | | 3 269 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 795.00 | | | 4 257 795.00 |
DP Provisions pour risques | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 424.00 | | | 111 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 841.00 | | | 159 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 372 239.00 | | | 3 372 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 230.00 | | | 1 231 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 295.00 | | | 1 615 295.00 |
EA Autres dettes | 199 857.00 | | | 199 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 423 496.00 | | | 6 423 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 841 132.00 | | | 10 841 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 707 712.00 | | 13 707 712.00 | 13 707 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 707 712.00 | | 13 707 712.00 | 13 707 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 116 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 890 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 327.00 | |
GE Autres charges | | | 970 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 795 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 957.00 | | | 370 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 195.00 | | | 295 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 464.00 | | | 455 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495 942.00 | | | 495 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 695.00 | | | 552 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 231.00 | | | -97 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 577 272.00 | | | 14 577 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 397 263.00 | | | 14 397 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 008.00 | | | 180 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 840 791.00 | | 137 550.00 | 14 840 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 460.00 | 267 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 605.00 | 14 070 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842 145.00 | 13 676 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 697.00 | | | 126 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 510 960.00 | | 7 700.00 | 14 510 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 133.00 | | 129 850.00 | 203 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 562.00 | | | 1 159 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 562.00 | | | 1 159 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 068 509.00 | 495 942.00 | 295 195.00 | 3 068 509.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 011.00 | 48 765.00 | 34 935.00 | 146 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214 520.00 | 544 707.00 | 330 130.00 | 3 214 520.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 230.00 | 1 231 230.00 | | 1 231 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 548.00 | 460 548.00 | | 460 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 941.00 | 652 941.00 | | 652 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 857.00 | 199 857.00 | | 199 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 523.00 | | | 267 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 910.00 | | | 2 229 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 156 239.00 | | | 156 239.00 |
VC Groupe et associés | 263 314.00 | | | 263 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 370 601.00 | 1 534 926.00 | 1 835 675.00 | 3 370 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 679.00 | | | 220 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 334.00 | 2 891 811.00 | 267 523.00 | 3 159 334.00 |
VW T.V.A. | 501 806.00 | 501 806.00 | | 501 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 496.00 | 4 582 947.00 | 1 840 550.00 | 6 423 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |