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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 348.00 | 302.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 541.00 | 747 858.00 | 101 683.00 | 849 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 810.00 | 434 979.00 | 3 831.00 | 438 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 755.00 | 1 183 186.00 | 139 569.00 | 1 322 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 408.00 | 37 452.00 | 303 956.00 | 341 408.00 |
BZ Autres créances | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
CF Disponibilités | 184 898.00 | | 184 898.00 | 184 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 337.00 | 37 452.00 | 522 885.00 | 560 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 091.00 | 1 220 638.00 | 662 453.00 | 1 883 091.00 |
CU Autres participations | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 180 146.00 | 115 416.00 | | 180 146.00 |
DH Report à nouveau | 112 598.00 | 112 598.00 | | 112 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 243.00 | 64 730.00 | | 56 243.00 |
DL TOTAL (I) | 359 887.00 | 303 644.00 | | 359 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 216.00 | 160 653.00 | | 108 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 1 961.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 539.00 | 59 342.00 | | 82 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 635.00 | 112 635.00 | | 111 635.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 15.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 566.00 | 334 606.00 | | 302 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 453.00 | 638 250.00 | | 662 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 323.00 | 244 129.00 | | 236 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 515.00 | | 17 606.00 | 1 312 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 367.00 | 1 322 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 167.00 | 1 288 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 975.00 | | 17 543.00 | 1 276 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 891.00 | | 63.00 | 4 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 510.00 | 52 843.00 | 6 167.00 | 1 136 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 162.00 | 52 843.00 | 6 167.00 | 1 136 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 010.00 | 6 776.00 | 15 333.00 | 46 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 010.00 | 6 776.00 | 15 333.00 | 46 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 010.00 | 6 776.00 | 15 333.00 | 46 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 776.00 | 15 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 539.00 | 82 539.00 | | 82 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 341 408.00 | | | 341 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VC Groupe et associés | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 181.00 | 41 938.00 | 66 244.00 | 108 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 679.00 | 368 679.00 | | 368 679.00 |
VW T.V.A. | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 566.00 | 236 323.00 | 66 244.00 | 302 566.00 |