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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 348.00 | 302.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 697.00 | 797 785.00 | 208 911.00 | 1 006 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 899.00 | 421 262.00 | 23 637.00 | 444 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 971.00 | 1 219 395.00 | 273 575.00 | 1 492 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 435.00 | 34 265.00 | 277 169.00 | 311 435.00 |
BZ Autres créances | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
CF Disponibilités | 91 386.00 | | 91 386.00 | 91 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 053.00 | 34 265.00 | 441 787.00 | 476 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 023.00 | 1 253 661.00 | 715 363.00 | 1 969 023.00 |
CU Autres participations | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 295 272.00 | 236 389.00 | | 295 272.00 |
DH Report à nouveau | | 112 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 225.00 | -53 715.00 | | 19 225.00 |
DL TOTAL (I) | 325 397.00 | 306 172.00 | | 325 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 934.00 | 119 152.00 | | 228 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 83.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 095.00 | 97 247.00 | | 58 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 569.00 | 108 514.00 | | 102 569.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 179.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 966.00 | 325 175.00 | | 389 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 363.00 | 631 347.00 | | 715 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 592.00 | 255 838.00 | | 226 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 456.00 | | 334 182.00 | 1 307 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 667.00 | 1 492 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 667.00 | 1 458 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 996.00 | | 334 117.00 | 1 272 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | 65.00 | 3 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 979.00 | 66 468.00 | 52.00 | 1 152 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 631.00 | 66 468.00 | 52.00 | 1 152 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 785.00 | | 519.00 | 34 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 785.00 | | 519.00 | 34 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 785.00 | | 519.00 | 34 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 311 435.00 | 311 435.00 | | 311 435.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 640.00 | 65 266.00 | 115 116.00 | 228 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 800.00 | | | 174 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 571.00 | 347 571.00 | | 347 571.00 |
VW T.V.A. | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 966.00 | 226 592.00 | 115 116.00 | 389 966.00 |