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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 348.00 | 302.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 597.00 | 740 207.00 | 100 390.00 | 840 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 399.00 | 412 423.00 | 19 976.00 | 432 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 456.00 | 1 152 979.00 | 154 477.00 | 1 307 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BN En cours de production de biens | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 297.00 | 34 785.00 | 285 512.00 | 320 297.00 |
BZ Autres créances | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
CF Disponibilités | 108 413.00 | | 108 413.00 | 108 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 654.00 | 34 785.00 | 476 870.00 | 511 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 110.00 | 1 187 763.00 | 631 347.00 | 1 819 110.00 |
CU Autres participations | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 236 389.00 | 180 146.00 | | 236 389.00 |
DH Report à nouveau | 112 598.00 | 112 598.00 | | 112 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 715.00 | 56 243.00 | | -53 715.00 |
DL TOTAL (I) | 306 172.00 | 359 887.00 | | 306 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 152.00 | 108 216.00 | | 119 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 117.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 247.00 | 82 539.00 | | 97 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 514.00 | 111 635.00 | | 108 514.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 60.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 175.00 | 302 566.00 | | 325 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 347.00 | 662 453.00 | | 631 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 838.00 | 236 323.00 | | 255 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 755.00 | | 89 166.00 | 1 322 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 465.00 | 1 307 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 465.00 | 1 272 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 351.00 | | 89 111.00 | 1 288 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | 56.00 | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 186.00 | 49 258.00 | 79 465.00 | 1 183 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 837.00 | 49 258.00 | 79 465.00 | 1 182 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 452.00 | 407.00 | 3 075.00 | 37 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 452.00 | 407.00 | 3 075.00 | 37 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 452.00 | 407.00 | 3 075.00 | 37 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | 3 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 320 297.00 | | | 320 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 017.00 | 49 679.00 | 69 337.00 | 119 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 569.00 | 353 569.00 | | 353 569.00 |
VW T.V.A. | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 175.00 | 255 838.00 | 69 337.00 | 325 175.00 |