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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 348.00 | 302.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 698.00 | 876 650.00 | 433 048.00 | 1 309 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 982.00 | 431 275.00 | 52 707.00 | 483 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 507.00 | 1 308 273.00 | 533 234.00 | 1 841 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 666.00 | 15 818.00 | 211 848.00 | 227 666.00 |
BZ Autres créances | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CF Disponibilités | 182 311.00 | | 182 311.00 | 182 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 058.00 | 15 818.00 | 430 239.00 | 446 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 565.00 | 1 324 092.00 | 963 473.00 | 2 287 565.00 |
CU Autres participations | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 314 497.00 | 295 272.00 | | 314 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 794.00 | 19 225.00 | | 62 794.00 |
DL TOTAL (I) | 388 191.00 | 325 397.00 | | 388 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 732.00 | 228 934.00 | | 456 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | 125.00 | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 891.00 | 58 095.00 | | 38 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 087.00 | 102 569.00 | | 76 087.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 242.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 282.00 | 389 966.00 | | 575 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 473.00 | 715 363.00 | | 963 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 160.00 | 226 592.00 | | 203 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 971.00 | | 363 271.00 | 1 492 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 3 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 735.00 | 1 841 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 583.00 | 1 807 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 447.00 | | 363 205.00 | 1 458 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | 66.00 | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 395.00 | 88 892.00 | 14.00 | 1 219 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 047.00 | 88 892.00 | 14.00 | 1 219 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 265.00 | 5 205.00 | 23 652.00 | 34 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 265.00 | 5 205.00 | 23 652.00 | 34 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 265.00 | 5 205.00 | 23 652.00 | 34 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 205.00 | 23 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 227 666.00 | 227 666.00 | | 227 666.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 461.00 | 84 339.00 | 267 796.00 | 456 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 800.00 | | | 303 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 979.00 | | | 75 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 109.00 | 256 109.00 | | 256 109.00 |
VW T.V.A. | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 282.00 | 203 160.00 | 267 796.00 | 575 282.00 |