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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 348.00 | 302.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 96 269.00 | 1 669.00 | 94 600.00 | 96 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 110.00 | 964 509.00 | 477 601.00 | 1 442 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 280.00 | 427 543.00 | 37 738.00 | 465 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 038 157.00 | 1 394 069.00 | 644 088.00 | 2 038 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 870.00 | 4 293.00 | 218 577.00 | 222 870.00 |
BZ Autres créances | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CF Disponibilités | 180 324.00 | | 180 324.00 | 180 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 672.00 | 4 293.00 | 439 379.00 | 443 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 829.00 | 1 398 362.00 | 1 083 467.00 | 2 481 829.00 |
CU Autres participations | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 377 291.00 | 314 497.00 | | 377 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 622.00 | 62 794.00 | | 7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 395 813.00 | 388 191.00 | | 395 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 505.00 | 456 732.00 | | 522 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 150.00 | 1 242.00 | | 15 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 508.00 | 38 891.00 | | 76 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 017.00 | 76 087.00 | | 68 017.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | 81.00 | | 5 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 654.00 | 575 282.00 | | 687 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 467.00 | 963 473.00 | | 1 083 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 398.00 | 203 160.00 | | 259 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 507.00 | | 220 966.00 | 1 841 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 316.00 | 2 038 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 316.00 | 2 003 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 069.00 | | 220 907.00 | 1 807 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788.00 | | 59.00 | 3 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 273.00 | 110 112.00 | 24 316.00 | 1 308 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 925.00 | 110 112.00 | 24 316.00 | 1 307 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 818.00 | 1 618.00 | 13 144.00 | 15 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 818.00 | 1 618.00 | 13 144.00 | 15 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 818.00 | 1 618.00 | 13 144.00 | 15 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618.00 | 13 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 508.00 | 76 508.00 | | 76 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 222 870.00 | 222 870.00 | | 222 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VC Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 411.00 | 94 155.00 | 336 932.00 | 522 411.00 |
VI Groupe et associés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 576.00 | 246 576.00 | | 246 576.00 |
VW T.V.A. | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 654.00 | 259 398.00 | 336 932.00 | 687 654.00 |