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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 348.00 | 302.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 109 955.00 | 4 946.00 | 105 009.00 | 109 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 527.00 | 1 058 136.00 | 385 391.00 | 1 443 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 970.00 | 437 654.00 | 31 315.00 | 468 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 009.00 | 1 501 085.00 | 555 924.00 | 2 057 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 808.00 | 8 076.00 | 145 732.00 | 153 808.00 |
BZ Autres créances | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CF Disponibilités | 319 724.00 | | 319 724.00 | 319 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 636.00 | 8 076.00 | 495 559.00 | 503 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 644.00 | 1 509 161.00 | 1 051 483.00 | 2 560 644.00 |
CU Autres participations | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 384 913.00 | 377 291.00 | | 384 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 298.00 | 7 622.00 | | 67 298.00 |
DL TOTAL (I) | 463 112.00 | 395 813.00 | | 463 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 355.00 | 522 505.00 | | 428 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128.00 | 15 150.00 | | 10 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 501.00 | 76 480.00 | | 54 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 309.00 | 68 017.00 | | 93 309.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 5 450.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 372.00 | 687 602.00 | | 588 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 483.00 | 1 083 415.00 | | 1 051 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 752.00 | 259 398.00 | | 245 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 157.00 | | 27 126.00 | 2 038 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 274.00 | 2 057 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 274.00 | 2 022 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 660.00 | | 27 066.00 | 2 003 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | 60.00 | 3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 069.00 | 115 290.00 | 8 274.00 | 1 394 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 721.00 | 115 290.00 | 8 274.00 | 1 393 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | 3 823.00 | 40.00 | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | 3 823.00 | 40.00 | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | 3 823.00 | 40.00 | 4 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 823.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 153 808.00 | 153 808.00 | | 153 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 255.00 | 85 636.00 | 327 491.00 | 428 255.00 |
VI Groupe et associés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 051.00 | 174 051.00 | | 174 051.00 |
VW T.V.A. | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 372.00 | 245 752.00 | 327 491.00 | 588 372.00 |