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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 091.00 | 19 202.00 | 1 889.00 | 21 091.00 |
AN Terrains | 4 663 865.00 | 358 667.00 | 4 305 197.00 | 4 663 865.00 |
AP Constructions | 26 951 475.00 | 17 655 330.00 | 9 296 146.00 | 26 951 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641 567.00 | 2 259 912.00 | 381 655.00 | 2 641 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464 200.00 | 2 099 832.00 | 364 368.00 | 2 464 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 784.00 | | 119 784.00 | 119 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 862 864.00 | 22 392 944.00 | 14 469 920.00 | 36 862 864.00 |
BT Marchandises | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 338.00 | 17 638.00 | 380 700.00 | 398 338.00 |
BZ Autres créances | 3 151 785.00 | | 3 151 785.00 | 3 151 785.00 |
CF Disponibilités | 143 615.00 | | 143 615.00 | 143 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 015.00 | 17 638.00 | 3 753 377.00 | 3 771 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 633 878.00 | 22 410 582.00 | 18 223 297.00 | 40 633 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 200.00 | | | 15 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 346.00 | | | 346.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
DG Autres réserves | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DH Report à nouveau | -9 742 280.00 | | | -9 742 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 907.00 | | | 231 907.00 |
DK Provisions réglementées | 4 335 249.00 | | | 4 335 249.00 |
DL TOTAL (I) | 10 354 377.00 | | | 10 354 377.00 |
DP Provisions pour risques | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717 664.00 | | | 5 717 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 194.00 | | | 1 674 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 452.00 | | | 363 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
EA Autres dettes | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 844 876.00 | | | 7 844 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 223 297.00 | | | 18 223 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 171.00 | | | 2 120 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 024.00 | | 1 320 024.00 | 1 320 024.00 |
FG Production vendue services | 6 452 323.00 | | 6 452 323.00 | 6 452 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 772 346.00 | | 7 772 346.00 | 7 772 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 897 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 144.00 | |
GE Autres charges | | | 92 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 517 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 917.00 | | | 338 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 917.00 | | | 338 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 621.00 | | | 219 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 281.00 | | | 247 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 636.00 | | | 91 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 236 202.00 | | | 8 236 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004 296.00 | | | 8 004 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 907.00 | | | 231 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 647 644.00 | | 327 789.00 | 36 647 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 570.00 | 36 862 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 003.00 | | 21 091.00 | -2 003.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 112 570.00 | 36 840 891.00 | 2 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 627 681.00 | | 327 783.00 | 36 627 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | 6.00 | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 101.00 | | | 1 053 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 813.00 | | | 1 052 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 452 588.00 | 201 578.00 | 318 917.00 | 4 452 588.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 18 043.00 | 20 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 595.00 | 11 144.00 | 4 102.00 | 10 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 595.00 | 11 144.00 | 4 102.00 | 10 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 489 184.00 | 230 765.00 | 343 019.00 | 4 489 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 717 664.00 | | | 5 717 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 194.00 | 1 674 194.00 | | 1 674 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 389 873.00 | | | 389 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VB T. V. A. | 121 145.00 | | | 121 145.00 |
VC Groupe et associés | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
VP Divers | 2 919 995.00 | | | 2 919 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 161.00 | 1 424 855.00 | 2 148 306.00 | 3 573 161.00 |
VW T.V.A. | 160 719.00 | 160 719.00 | | 160 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 837 834.00 | 2 120 171.00 | | 7 837 834.00 |