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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 564.00 | 21 253.00 | 1 311.00 | 22 564.00 |
AN Terrains | 4 985 010.00 | 456 748.00 | 4 528 261.00 | 4 985 010.00 |
AP Constructions | 27 683 115.00 | 20 114 357.00 | 7 568 757.00 | 27 683 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100 685.00 | 2 586 203.00 | 514 482.00 | 3 100 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242 235.00 | 2 533 833.00 | 708 402.00 | 3 242 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 049 644.00 | 25 712 396.00 | 13 337 248.00 | 39 049 644.00 |
BT Marchandises | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 876.00 | 36 325.00 | 359 550.00 | 395 876.00 |
BZ Autres créances | 2 107 682.00 | | 2 107 682.00 | 2 107 682.00 |
CF Disponibilités | 209 072.00 | | 209 072.00 | 209 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 004.00 | 36 325.00 | 2 721 678.00 | 2 758 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 807 648.00 | 25 748 721.00 | 16 058 926.00 | 41 807 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 200.00 | | | 15 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | | | 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
DG Autres réserves | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DH Report à nouveau | -8 849 547.00 | | | -8 849 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 770.00 | | | 447 770.00 |
DK Provisions réglementées | 3 972 772.00 | | | 3 972 772.00 |
DL TOTAL (I) | 11 100 496.00 | | | 11 100 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584 521.00 | | | 2 584 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 115.00 | | | 1 871 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 675.00 | | | 394 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
EA Autres dettes | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 958 429.00 | | | 4 958 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 058 926.00 | | | 16 058 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 333.00 | | | 2 364 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 736.00 | | 1 480 736.00 | 1 480 736.00 |
FG Production vendue services | 6 636 941.00 | | 6 636 941.00 | 6 636 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 117 678.00 | | 8 117 678.00 | 8 117 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 170 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 428.00 | |
GE Autres charges | | | 78 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 431.00 | | | 292 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 431.00 | | | 292 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 301.00 | | | 157 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 301.00 | | | 157 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 130.00 | | | 135 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 464 510.00 | | | 8 464 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 016 740.00 | | | 8 016 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 770.00 | | | 447 770.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 440 624.00 | | | 440 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 337 861.00 | | 801 007.00 | 38 337 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 225.00 | | 39 049 644.00 | 89 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 225.00 | | 39 026 185.00 | 89 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 090.00 | | 1 474.00 | 21 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 315 877.00 | | 799 533.00 | 38 315 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 543 623.00 | 1 168 772.00 | | 24 543 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 645.00 | 607.00 | | 20 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 522 977.00 | 1 168 165.00 | | 24 522 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 107 902.00 | 157 301.00 | 292 431.00 | 4 107 902.00 |
6T Sur comptes clients | 37 607.00 | 25 428.00 | 26 710.00 | 37 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 607.00 | 25 428.00 | 26 710.00 | 37 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145 509.00 | 182 729.00 | 319 141.00 | 4 145 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 428.00 | 26 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 301.00 | 292 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 584 521.00 | | 2 453 368.00 | 2 584 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 115.00 | 1 871 115.00 | | 1 871 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 333.00 | 89 333.00 | | 89 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 351 264.00 | 351 264.00 | | 351 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VB T. V. A. | 176 644.00 | 176 644.00 | | 176 644.00 |
VC Groupe et associés | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 884.00 | | | 876 884.00 |
VP Divers | 1 869 669.00 | 542 378.00 | 1 327 291.00 | 1 869 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 701.00 | 1 182 517.00 | 1 328 184.00 | 2 510 701.00 |
VW T.V.A. | 217 044.00 | 217 044.00 | | 217 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 948 855.00 | 2 364 333.00 | 2 453 368.00 | 4 948 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325 073.00 | | | 325 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 804 675.00 | | | 1 804 675.00 |
ST Autres comptes | 696 894.00 | | | 696 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
YT Sous‐traitance | 2 304 132.00 | | | 2 304 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 157 848.00 | | | 157 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482 922.00 | | | 482 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 334.00 | | | 693 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740 812.00 | | | 740 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 822 488.00 | | | 4 822 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |