| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 564.00 | 21 603.00 | 961.00 | 22 564.00 |
AN Terrains | 4 985 010.00 | 488 264.00 | 4 496 745.00 | 4 985 010.00 |
AP Constructions | 27 721 889.00 | 20 906 886.00 | 6 815 003.00 | 27 721 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115 411.00 | 2 698 722.00 | 416 689.00 | 3 115 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427 507.00 | 2 702 398.00 | 725 109.00 | 3 427 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 273 289.00 | 26 817 874.00 | 12 455 415.00 | 39 273 289.00 |
BT Marchandises | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 540.00 | 320 357.00 | 136 183.00 | 456 540.00 |
BZ Autres créances | 1 777 148.00 | | 1 777 148.00 | 1 777 148.00 |
CF Disponibilités | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 279.00 | 320 357.00 | 1 977 922.00 | 2 298 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 571 568.00 | 27 138 231.00 | 14 433 337.00 | 41 571 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 019 894.00 | | | 1 019 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 200.00 | | | 15 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | | | 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
DG Autres réserves | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DH Report à nouveau | -8 401 777.00 | | | -8 401 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 365.00 | | | 475 365.00 |
DK Provisions réglementées | 3 583 839.00 | | | 3 583 839.00 |
DL TOTAL (I) | 11 186 929.00 | | | 11 186 929.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 088.00 | | | 2 604 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 158.00 | | | 265 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 045.00 | | | 265 045.00 |
EA Autres dettes | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 408.00 | | | 3 225 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 433 337.00 | | | 14 433 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 887.00 | | | 619 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 549.00 | | 394 549.00 | 394 549.00 |
FG Production vendue services | 1 968 671.00 | | 1 968 671.00 | 1 968 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 221.00 | | 2 363 221.00 | 2 363 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 410.00 | |
GE Autres charges | | | 26 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 090.00 | | | 234 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 346.00 | | | 397 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 346.00 | | | 397 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 932.00 | | | 367 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 384.00 | | | 3 192 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 018.00 | | | 2 717 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 365.00 | | | 475 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 049 644.00 | | 238 783.00 | 39 049 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 138.00 | | 39 273 289.00 | 15 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 138.00 | | 39 249 818.00 | 15 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 026 185.00 | | 238 770.00 | 39 026 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | 12.00 | 893.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 712 396.00 | 1 105 478.00 | | 25 712 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 253.00 | 350.00 | | 21 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 691 142.00 | 1 105 128.00 | | 25 691 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 972 772.00 | 8 413.00 | 397 346.00 | 3 972 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 325.00 | 285 410.00 | 1 378.00 | 36 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 325.00 | 285 410.00 | 1 378.00 | 36 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 009 098.00 | 314 823.00 | 398 724.00 | 4 009 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 410.00 | 1 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 413.00 | 397 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 604 088.00 | | 2 500 000.00 | 2 604 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 158.00 | 265 158.00 | | 265 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UX Autres créances clients | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 692.00 | 365 692.00 | | 365 692.00 |
VB T. V. A. | 100 652.00 | 100 652.00 | | 100 652.00 |
VC Groupe et associés | 416 768.00 | 416 768.00 | | 416 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
VP Divers | 1 251 038.00 | 231 144.00 | 1 019 894.00 | 1 251 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 775.00 | 1 219 975.00 | 1 020 800.00 | 2 240 775.00 |
VW T.V.A. | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 976.00 | 619 887.00 | 2 500 000.00 | 3 223 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320 539.00 | | | 320 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -876 936.00 | | | -876 936.00 |
ST Autres comptes | 403 018.00 | | | 403 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
YT Sous‐traitance | 647 135.00 | | | 647 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 491.00 | | | 87 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408 030.00 | | | 408 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 743.00 | | | 281 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 263.00 | | | 199 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 426.00 | | | 183 426.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |