| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 091.00 | 19 935.00 | 1 156.00 | 21 091.00 |
AN Terrains | 4 973 899.00 | 388 853.00 | 4 585 046.00 | 4 973 899.00 |
AP Constructions | 27 383 982.00 | 18 451 598.00 | 8 932 384.00 | 27 383 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709 326.00 | 2 356 761.00 | 352 565.00 | 2 709 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488 310.00 | 2 229 880.00 | 258 430.00 | 2 488 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 538.00 | | 138 538.00 | 138 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 716 033.00 | 23 447 027.00 | 14 269 006.00 | 37 716 033.00 |
BT Marchandises | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 940.00 | 17 724.00 | 704 215.00 | 721 940.00 |
BZ Autres créances | 3 335 305.00 | | 3 335 305.00 | 3 335 305.00 |
CF Disponibilités | 227 863.00 | | 227 863.00 | 227 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 811.00 | 17 724.00 | 4 318 087.00 | 4 335 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 051 844.00 | 23 464 751.00 | 18 587 093.00 | 42 051 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 200.00 | | | 15 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 346.00 | | | 346.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
DG Autres réserves | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DH Report à nouveau | -9 510 374.00 | | | -9 510 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 689.00 | | | 328 689.00 |
DK Provisions réglementées | 4 217 863.00 | | | 4 217 863.00 |
DL TOTAL (I) | 10 565 680.00 | | | 10 565 680.00 |
DP Provisions pour risques | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 638 388.00 | | | 5 638 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 656.00 | | | 1 721 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 968.00 | | | 493 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
EA Autres dettes | 63 827.00 | | | 63 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 014 630.00 | | | 8 014 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 587 093.00 | | | 18 587 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 309.00 | | | 2 369 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 900.00 | | 1 393 900.00 | 1 393 900.00 |
FG Production vendue services | 6 543 664.00 | | 6 543 664.00 | 6 543 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 937 564.00 | | 7 937 564.00 | 7 937 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 948 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 775 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 78 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 550 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 177.00 | | | 336 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 177.00 | | | 336 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 531.00 | | | 201 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 531.00 | | | 205 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 646.00 | | | 130 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 286 143.00 | | | 8 286 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 957 453.00 | | | 7 957 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 689.00 | | | 328 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 862 864.00 | | 870 641.00 | 36 862 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 471.00 | | 37 716 033.00 | 17 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 471.00 | | 37 694 055.00 | 17 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 840 891.00 | | 870 635.00 | 36 840 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881.00 | | 6.00 | 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 392 944.00 | 1 054 083.00 | | 22 392 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 202.00 | 733.00 | | 19 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 373 742.00 | 1 053 350.00 | | 22 373 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 335 249.00 | 201 531.00 | 318 917.00 | 4 335 249.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 043.00 | | 17 260.00 | 24 043.00 |
6T Sur comptes clients | 17 638.00 | 123.00 | 37.00 | 17 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 638.00 | 123.00 | 37.00 | 17 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 376 930.00 | 201 654.00 | 336 214.00 | 4 376 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 638 388.00 | | 5 638 388.00 | 5 638 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 656.00 | 1 721 656.00 | | 1 721 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 990.00 | 134 990.00 | | 134 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 713 475.00 | | | 713 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VB T. V. A. | 194 982.00 | | | 194 982.00 |
VC Groupe et associés | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
VP Divers | 2 919 995.00 | | | 2 919 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 201.00 | 1 377 089.00 | 2 682 112.00 | 4 059 201.00 |
VW T.V.A. | 230 235.00 | 230 235.00 | | 230 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 007 697.00 | 2 369 309.00 | 5 638 388.00 | 8 007 697.00 |