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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 564.00 | 21 953.00 | 611.00 | 22 564.00 |
AN Terrains | 4 985 010.00 | 519 780.00 | 4 465 229.00 | 4 985 010.00 |
AP Constructions | 27 778 046.00 | 21 685 660.00 | 6 092 385.00 | 27 778 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 131 481.00 | 2 797 725.00 | 333 756.00 | 3 131 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 497 058.00 | 2 868 713.00 | 628 344.00 | 3 497 058.00 |
BF Prêts | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 715 074.00 | 27 893 833.00 | 13 821 240.00 | 41 715 074.00 |
BT Marchandises | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 880.00 | 205 258.00 | 188 621.00 | 393 880.00 |
BZ Autres créances | 1 636 371.00 | | 1 636 371.00 | 1 636 371.00 |
CF Disponibilités | 84 735.00 | | 84 735.00 | 84 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 415.00 | 205 258.00 | 1 944 157.00 | 2 149 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 864 489.00 | 28 099 092.00 | 15 765 397.00 | 43 864 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 019 894.00 | | | 1 019 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 200.00 | | | 15 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | | | 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
DG Autres réserves | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DH Report à nouveau | -7 926 412.00 | | | -7 926 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 129.00 | | | 579 129.00 |
DK Provisions réglementées | 3 195 173.00 | | | 3 195 173.00 |
DL TOTAL (I) | 11 377 393.00 | | | 11 377 393.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626 525.00 | | | 2 626 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 974.00 | | | 1 400 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 299.00 | | | 305 299.00 |
EA Autres dettes | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 004.00 | | | 4 367 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 765 397.00 | | | 15 765 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 859.00 | | | 1 775 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 549.00 | | 672 549.00 | 672 549.00 |
FG Production vendue services | 2 859 200.00 | | 2 859 200.00 | 2 859 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 749.00 | | 3 531 749.00 | 3 531 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 362.00 | |
GE Autres charges | | | 116 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 416.00 | | | 114 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 079.00 | | | 397 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 079.00 | | | 397 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 665.00 | | | 388 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 013.00 | | | 4 707 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 883.00 | | | 4 127 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 129.00 | | | 579 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 273 289.00 | | 2 441 784.00 | 39 273 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 715 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 391 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 249 818.00 | | 141 778.00 | 39 249 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | 2 300 006.00 | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 817 874.00 | 1 075 959.00 | | 26 817 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 603.00 | 350.00 | | 21 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 796 270.00 | 1 075 609.00 | | 26 796 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 583 839.00 | 8 413.00 | 397 079.00 | 3 583 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 320 357.00 | 71 362.00 | 186 461.00 | 320 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 357.00 | 71 362.00 | 186 461.00 | 320 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925 196.00 | 79 775.00 | 583 540.00 | 3 925 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 362.00 | 186 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 413.00 | 397 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590 738.00 | | 2 500 000.00 | 2 590 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 974.00 | 1 400 974.00 | | 1 400 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
UP Prêts | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 146 931.00 | 146 931.00 | | 146 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 948.00 | 246 948.00 | | 246 948.00 |
VB T. V. A. | 162 972.00 | 162 972.00 | | 162 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VI Groupe et associés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VP Divers | 1 457 096.00 | 437 202.00 | 1 019 894.00 | 1 457 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 164.00 | 1 010 357.00 | 3 320 806.00 | 4 331 164.00 |
VW T.V.A. | 159 864.00 | 159 864.00 | | 159 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 366 598.00 | 1 775 859.00 | 2 500 000.00 | 4 366 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 585 188.00 | | | 585 188.00 |
ST Autres comptes | 453 745.00 | | | 453 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
YT Sous‐traitance | 972 109.00 | | | 972 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 227.00 | | | 151 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 774.00 | | | 396 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 404.00 | | | 351 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 022 061.00 | | | 2 022 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |