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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 090.00 | 20 645.00 | 444.00 | 21 090.00 |
AN Terrains | 4 985 010.00 | 423 645.00 | 4 561 364.00 | 4 985 010.00 |
AP Constructions | 27 669 217.00 | 19 277 562.00 | 8 391 654.00 | 27 669 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825 636.00 | 2 461 601.00 | 364 035.00 | 2 825 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746 788.00 | 2 360 168.00 | 386 619.00 | 2 746 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 225.00 | | 89 225.00 | 89 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 337 861.00 | 24 543 623.00 | 13 794 238.00 | 38 337 861.00 |
BT Marchandises | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 922.00 | 37 607.00 | 374 315.00 | 411 922.00 |
BZ Autres créances | 2 193 335.00 | | 2 193 335.00 | 2 193 335.00 |
CF Disponibilités | 162 758.00 | | 162 758.00 | 162 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 195.00 | 37 607.00 | 2 763 588.00 | 2 801 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 139 057.00 | 24 581 230.00 | 16 557 826.00 | 41 139 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 868 787.00 | | | 1 868 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 200.00 | | | 15 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | | | 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
DG Autres réserves | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DH Report à nouveau | -9 181 684.00 | | | -9 181 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 136.00 | | | 332 136.00 |
DK Provisions réglementées | 4 107 902.00 | | | 4 107 902.00 |
DL TOTAL (I) | 10 787 856.00 | | | 10 787 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461 405.00 | | | 3 461 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 369.00 | | | 1 794 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 763.00 | | | 408 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
EA Autres dettes | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 769 969.00 | | | 5 769 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 557 826.00 | | | 16 557 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 563.00 | | | 2 308 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 213.00 | | 1 286 213.00 | 1 286 213.00 |
FG Production vendue services | 6 274 087.00 | | 6 274 087.00 | 6 274 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 560 301.00 | | 7 560 301.00 | 7 560 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 411.00 | |
GE Autres charges | | | 83 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 233 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 091.00 | | | 333 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 957.00 | | | 208 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 957.00 | | | 214 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 134.00 | | | 118 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 948 803.00 | | | 7 948 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 666.00 | | | 7 616 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 136.00 | | | 332 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 716 032.00 | | 760 366.00 | 37 716 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 537.00 | | 38 337 861.00 | 138 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 537.00 | | 38 315 877.00 | 138 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 694 054.00 | | 760 360.00 | 37 694 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | 6.00 | 887.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 537.00 | | | 138 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 447 026.00 | 1 096 596.00 | | 23 447 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 934.00 | 711.00 | | 19 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 427 091.00 | 1 095 885.00 | | 23 427 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 217 862.00 | 208 957.00 | 318 917.00 | 4 217 862.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
6T Sur comptes clients | 17 724.00 | 26 411.00 | 6 528.00 | 17 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 724.00 | 26 411.00 | 6 528.00 | 17 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 242 369.00 | 235 368.00 | 332 228.00 | 4 242 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 411.00 | 6 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 957.00 | 325 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 461 405.00 | | 3 330 252.00 | 3 461 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 369.00 | 1 794 369.00 | | 1 794 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 859.00 | 82 859.00 | | 82 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 744.00 | 100 744.00 | | 100 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 363 656.00 | 363 656.00 | | 363 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
VB T. V. A. | 169 528.00 | 169 528.00 | | 169 528.00 |
VC Groupe et associés | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 176 982.00 | | | 2 176 982.00 |
VP Divers | 1 965 176.00 | 96 389.00 | 1 868 787.00 | 1 965 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 182.00 | 742 501.00 | 1 869 680.00 | 2 612 182.00 |
VW T.V.A. | 200 194.00 | 200 194.00 | | 200 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 969.00 | 2 308 563.00 | 3 330 252.00 | 5 769 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323 338.00 | | | 323 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 419 741.00 | | | 1 419 741.00 |
ST Autres comptes | 682 040.00 | | | 682 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 376.00 | | | 151 376.00 |
YT Sous‐traitance | 2 156 259.00 | | | 2 156 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 425 338.00 | | | 425 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 750.00 | | | 828 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611 109.00 | | | 611 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 424 260.00 | | | 4 424 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |