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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 555 507.00 | 461 417.00 | 94 090.00 | 555 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 214.00 | 716 787.00 | 66 427.00 | 783 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 109.00 | 881 200.00 | 457 909.00 | 1 339 109.00 |
AX Avances et acomptes | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 076.00 | | 159 076.00 | 159 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 998.00 | 2 059 403.00 | 826 595.00 | 2 885 998.00 |
BT Marchandises | 927 099.00 | | 927 099.00 | 927 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 657.00 | 3 848.00 | 147 808.00 | 151 657.00 |
BZ Autres créances | 212 733.00 | | 212 733.00 | 212 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 845.00 | | 304 845.00 | 304 845.00 |
CF Disponibilités | 311 230.00 | | 311 230.00 | 311 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 981.00 | 3 848.00 | 1 980 133.00 | 1 983 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 980.00 | 2 063 252.00 | 2 806 728.00 | 4 869 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 100.00 | 127 500.00 | | 104 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 562 183.00 | 662 598.00 | | 562 183.00 |
DH Report à nouveau | -107 784.00 | | | -107 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 688.00 | 562 360.00 | | 649 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 019.00 | 1 367 290.00 | | 1 223 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 190.00 | 490 986.00 | | 484 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 284 394.00 | | 4 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 235.00 | 1 412.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 720.00 | 659 753.00 | | 803 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 977.00 | 313 547.00 | | 280 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 133.00 | 31 440.00 | | 2 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 832.00 | 5 496.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 709.00 | 1 787 028.00 | | 1 583 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 728.00 | 3 154 318.00 | | 2 806 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 717.00 | | | 1 304 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | 1 225.00 | | 1 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 648.00 | | 103 493.00 | 2 886 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 180 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 142.00 | 2 885 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 902.00 | 2 705 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 847.00 | | 103 711.00 | 2 690 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 801.00 | | -218.00 | 180 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 433.00 | 203 537.00 | 87 566.00 | 1 943 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 433.00 | 203 537.00 | 87 566.00 | 1 943 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 415.00 | 303.00 | 869.00 | 4 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 415.00 | 303.00 | 869.00 | 4 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 415.00 | 303.00 | 869.00 | 4 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 720.00 | 803 720.00 | | 803 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 486.00 | 104 486.00 | | 104 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
UX Autres créances clients | 147 165.00 | | | 147 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 853.00 | 203 862.00 | 278 991.00 | 482 853.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 338.00 | | | 568 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 158.00 | | | 575 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VP Divers | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 822.00 | | | 170 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 389.00 | 388 122.00 | 21 268.00 | 409 389.00 |
VW T.V.A. | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 473.00 | 1 302 482.00 | 278 991.00 | 1 581 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
ST Autres comptes | 632 668.00 | | | 632 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 337.00 | | | 338 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 553.00 | | | 99 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 553.00 | | | 199 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 262 897.00 | | | 2 262 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 052 670.00 | | | 2 052 670.00 |
ZE Dividendes | 176.00 | | | 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 085 377.00 | | | 1 085 377.00 |