| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 463 449.00 | 148 561.00 | 314 888.00 | 463 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 383.00 | 412 083.00 | 1 418 300.00 | 1 830 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 045.00 | 524 108.00 | 862 936.00 | 1 387 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 076.00 | | 159 076.00 | 159 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 871.00 | 1 084 752.00 | 2 777 120.00 | 3 861 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BT Marchandises | 1 073 337.00 | | 1 073 337.00 | 1 073 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 606.00 | 543.00 | 74 064.00 | 74 606.00 |
BZ Autres créances | 443 007.00 | | 443 007.00 | 443 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 442 864.00 | | 1 442 864.00 | 1 442 864.00 |
CF Disponibilités | 150 355.00 | | 150 355.00 | 150 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 975.00 | 543.00 | 3 242 433.00 | 3 242 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 847.00 | 1 085 294.00 | 6 019 552.00 | 7 104 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 1 766 164.00 | | | 1 766 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 420.00 | | | 478 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 516.00 | | | 2 363 516.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 020.00 | | | 1 829 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 407.00 | | | 343 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 643.00 | | | 947 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 129.00 | | | 456 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
EA Autres dettes | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 037.00 | | | 3 640 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 552.00 | | | 6 019 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 322.00 | | | 2 348 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 809.00 | | | 120 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 726 049.00 | | 19 726 049.00 | 19 726 049.00 |
FD Production vendue biens | 1 925 466.00 | | 1 925 466.00 | 1 925 466.00 |
FG Production vendue services | 289 232.00 | | 289 232.00 | 289 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 940 747.00 | | 21 940 747.00 | 21 940 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 974 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 593 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 232 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 161.00 | | | 138 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 621.00 | | | -135 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 153.00 | | | 172 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 030 113.00 | | | 22 030 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 551 693.00 | | | 21 551 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 420.00 | | | 478 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 323.00 | | 2 239 885.00 | 3 522 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567 491.00 | 1 332 846.00 | 3 861 871.00 | 567 491.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 567 491.00 | 1 332 846.00 | 3 680 876.00 | 567 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 466.00 | | 2 239 747.00 | 3 341 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 857.00 | | 138.00 | 180 857.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 567 491.00 | | | 567 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 826.00 | 244 354.00 | 1 304 428.00 | 2 144 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 826.00 | 244 354.00 | 1 304 428.00 | 2 144 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 099.00 | 473.00 | 5 030.00 | 5 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 099.00 | 473.00 | 5 030.00 | 5 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 099.00 | 16 473.00 | 5 030.00 | 5 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 473.00 | 5 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 643.00 | 947 643.00 | | 947 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 548.00 | 118 548.00 | | 118 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 494.00 | 175 494.00 | | 175 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
UX Autres créances clients | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 809.00 | 120 809.00 | | 120 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 211.00 | 416 496.00 | 1 291 715.00 | 1 708 211.00 |
VI Groupe et associés | 343 407.00 | 343 407.00 | | 343 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 487 027.00 | | | 1 487 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 953.00 | | | 377 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 067.00 | 122 067.00 | | 122 067.00 |
VP Divers | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 807.00 | 116 807.00 | | 116 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 598.00 | 263 598.00 | | 263 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 849.00 | 536 930.00 | 21 919.00 | 558 849.00 |
VW T.V.A. | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 718.00 | 2 348 003.00 | 1 291 715.00 | 3 639 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 423.00 | | | 145 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
ST Autres comptes | 689 435.00 | | | 689 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 985.00 | | | 384 985.00 |
YT Sous‐traitance | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 967.00 | | | 107 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 390.00 | | | 253 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 568 488.00 | | | 2 568 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 474 979.00 | | | 2 474 979.00 |
ZE Dividendes | 428 696.00 | | | 428 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 322.00 | | | 1 191 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |