| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 553 366.00 | 167 445.00 | 385 921.00 | 553 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 097.00 | 618 974.00 | 1 248 123.00 | 1 867 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 114.00 | 667 480.00 | 769 634.00 | 1 437 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 076.00 | | 159 076.00 | 159 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 749.00 | 1 453 899.00 | 2 589 850.00 | 4 043 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 982 904.00 | | 982 904.00 | 982 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 960.00 | 1 035.00 | 72 925.00 | 73 960.00 |
BZ Autres créances | 382 277.00 | | 382 277.00 | 382 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 152 303.00 | | 2 152 303.00 | 2 152 303.00 |
CF Disponibilités | 557 270.00 | | 557 270.00 | 557 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 966.00 | 1 035.00 | 4 199 931.00 | 4 200 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 715.00 | 1 454 934.00 | 6 789 781.00 | 8 244 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 2 044 584.00 | | | 2 044 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 718.00 | | | 1 284 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 233.00 | | | 3 448 233.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 634.00 | | | 1 549 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 702.00 | | | 967 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 874.00 | | | 754 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 548.00 | | | 3 325 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 781.00 | | | 6 789 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 781.00 | | | 2 138 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 331 199.00 | | 23 331 199.00 | 23 331 199.00 |
FD Production vendue biens | 2 066 730.00 | | 2 066 730.00 | 2 066 730.00 |
FG Production vendue services | 445 932.00 | | 445 932.00 | 445 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 843 861.00 | | 25 843 861.00 | 25 843 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 885 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 617 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 111 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 658.00 | | | 109 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 658.00 | | | 109 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 681.00 | | | -71 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 310.00 | | | 467 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 983 046.00 | | | 25 983 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 698 328.00 | | | 24 698 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 718.00 | | | 1 284 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 871.00 | | 204 218.00 | 3 861 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 340.00 | 4 043 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 340.00 | 3 862 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680 876.00 | | 204 117.00 | 3 680 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 995.00 | | 100.00 | 180 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 752.00 | 391 487.00 | 22 340.00 | 1 084 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 752.00 | 391 487.00 | 22 340.00 | 1 084 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 543.00 | 493.00 | | 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543.00 | 493.00 | | 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 543.00 | 493.00 | | 16 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 702.00 | 967 702.00 | | 967 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 807.00 | 191 807.00 | | 191 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 817.00 | 238 817.00 | | 238 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
UX Autres créances clients | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 135.00 | 362 369.00 | 1 176 205.00 | 1 549 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 027.00 | | | 257 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 056.00 | | | 416 056.00 |
VP Divers | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 173.00 | 356 173.00 | | 356 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 917.00 | 470 898.00 | 22 019.00 | 492 917.00 |
VW T.V.A. | 82 023.00 | 82 023.00 | | 82 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 422.00 | 2 135 655.00 | 1 176 205.00 | 3 322 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 221.00 | | | 178 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
ST Autres comptes | 728 272.00 | | | 728 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 086.00 | | | 408 086.00 |
YT Sous‐traitance | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308 408.00 | | | 308 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 765 288.00 | | | 2 765 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 472 831.00 | | | 2 472 831.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 284 245.00 | | | 1 284 245.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |