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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 553 366.00 | 198 901.00 | 354 465.00 | 553 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 097.00 | 838 565.00 | 1 028 532.00 | 1 867 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 952.00 | 804 063.00 | 910 889.00 | 1 714 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 763 710.00 | | 763 710.00 | 763 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 921 262.00 | 1 841 530.00 | 3 079 732.00 | 4 921 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BT Marchandises | 1 115 287.00 | | 1 115 287.00 | 1 115 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 177.00 | 1 941.00 | 127 236.00 | 129 177.00 |
BZ Autres créances | 377 498.00 | | 377 498.00 | 377 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 614 131.00 | | 2 614 131.00 | 2 614 131.00 |
CF Disponibilités | 523 112.00 | | 523 112.00 | 523 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 812.00 | 1 941.00 | 4 783 871.00 | 4 785 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 707 074.00 | 1 843 471.00 | 7 863 603.00 | 9 707 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 3 229 302.00 | 2 044 584.00 | | 3 229 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 590.00 | 1 284 718.00 | | 1 398 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746 824.00 | 3 448 233.00 | | 4 746 824.00 |
DP Provisions pour risques | 102 315.00 | 16 000.00 | | 102 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 315.00 | 16 000.00 | | 102 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 911.00 | 1 549 634.00 | | 1 383 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532.00 | 3 126.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 296.00 | 967 702.00 | | 1 051 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 195.00 | 754 874.00 | | 561 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 849.00 | 39 389.00 | | 6 849.00 |
EA Autres dettes | 6 273.00 | 5 879.00 | | 6 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 407.00 | 4 945.00 | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 464.00 | 3 325 548.00 | | 3 014 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 863 603.00 | 6 789 781.00 | | 7 863 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 363 747.00 | | 25 363 747.00 | 25 363 747.00 |
FD Production vendue biens | 2 062 145.00 | | 2 062 145.00 | 2 062 145.00 |
FG Production vendue services | 377 256.00 | | 377 256.00 | 377 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 803 148.00 | | 27 803 148.00 | 27 803 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 888 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 636 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 072 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 100.00 | 37 977.00 | | 209 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 100.00 | 37 977.00 | | 210 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 186.00 | 109 658.00 | | 140 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 501.00 | 109 658.00 | | 226 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 401.00 | -71 681.00 | | -16 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 987.00 | 467 310.00 | | 459 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 169 422.00 | 25 983 046.00 | | 28 169 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 770 832.00 | 24 698 328.00 | | 26 770 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 590.00 | 1 284 718.00 | | 1 398 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | 906.00 | | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | 906.00 | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 296.00 | 1 051 296.00 | | 1 051 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 911.00 | 405 458.00 | 978 454.00 | 1 383 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 196.00 | 561 196.00 | | 561 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 412.00 | 522 412.00 | | 522 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 548.00 | 522 412.00 | 22 137.00 | 544 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 932.00 | 2 035 478.00 | 978 454.00 | 3 013 932.00 |