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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 820 426.00 | 470 143.00 | 350 282.00 | 820 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 124.00 | 633 753.00 | 60 371.00 | 694 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 426.00 | 1 040 929.00 | 218 496.00 | 1 259 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 567 491.00 | | 567 491.00 | 567 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 076.00 | | 159 076.00 | 159 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 323.00 | 2 144 826.00 | 1 377 497.00 | 3 522 323.00 |
BT Marchandises | 771 596.00 | | 771 596.00 | 771 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 501.00 | | 86 501.00 | 86 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 649.00 | 5 099.00 | 55 549.00 | 60 649.00 |
BZ Autres créances | 460 903.00 | | 460 903.00 | 460 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 391 823.00 | | 1 391 823.00 | 1 391 823.00 |
CF Disponibilités | 144 337.00 | | 144 337.00 | 144 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 475.00 | 5 099.00 | 2 926 376.00 | 2 931 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 798.00 | 2 149 925.00 | 4 303 873.00 | 6 453 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 1 502 923.00 | | | 1 502 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 937.00 | | | 691 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 792.00 | | | 2 313 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 223.00 | | | 943 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 918.00 | | | 529 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 126.00 | | | 409 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 082.00 | | | 1 990 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 873.00 | | | 4 303 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 118.00 | | | 1 711 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 322.00 | | | 344 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 244.00 | | 892 881.00 | 2 792 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 757.00 | 120 045.00 | 3 522 323.00 | 42 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 757.00 | 120 045.00 | 3 341 466.00 | 42 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 446.00 | | 892 822.00 | 2 611 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 798.00 | | 59.00 | 180 798.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 809.00 | 177 062.00 | 120 045.00 | 2 087 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 809.00 | 177 062.00 | 120 045.00 | 2 087 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 349.00 | 750.00 | | 4 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 349.00 | 750.00 | | 4 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 349.00 | 750.00 | | 4 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 918.00 | 529 918.00 | | 529 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 098.00 | 113 098.00 | | 113 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 745.00 | 184 745.00 | | 184 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
UX Autres créances clients | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 322.00 | 344 322.00 | | 344 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 901.00 | 319 937.00 | 278 964.00 | 598 901.00 |
VI Groupe et associés | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 852.00 | | | 602 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 988.00 | | | 292 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 435.00 | 112 435.00 | | 112 435.00 |
VP Divers | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 395.00 | 272 395.00 | | 272 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 999.00 | 537 218.00 | 21 781.00 | 558 999.00 |
VW T.V.A. | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 622.00 | 1 710 658.00 | 278 964.00 | 1 989 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
ST Autres comptes | 642 392.00 | | | 642 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 574.00 | | | 339 574.00 |
YT Sous‐traitance | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 465.00 | | | 215 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 563 782.00 | | | 2 563 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 404 195.00 | | | 2 404 195.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089 254.00 | | | 1 089 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |