| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 570 215.00 | 489 356.00 | 80 859.00 | 570 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 825.00 | 676 452.00 | 59 373.00 | 735 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 649.00 | 922 001.00 | 340 648.00 | 1 262 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 076.00 | | 159 076.00 | 159 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 244.00 | 2 087 809.00 | 704 435.00 | 2 792 244.00 |
BT Marchandises | 845 214.00 | | 845 214.00 | 845 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 270.00 | 4 349.00 | 168 921.00 | 173 270.00 |
BZ Autres créances | 338 860.00 | | 338 860.00 | 338 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 626.00 | | 1 025 626.00 | 1 025 626.00 |
CF Disponibilités | 153 221.00 | | 153 221.00 | 153 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 021.00 | 4 349.00 | 2 606 672.00 | 2 611 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 265.00 | 2 092 158.00 | 3 311 107.00 | 5 403 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 1 104 088.00 | | | 1 104 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 835.00 | | | 648 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 854.00 | | | 1 871 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 849.00 | | | 298 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 945.00 | | | 788 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 325.00 | | | 328 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 253.00 | | | 1 439 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 107.00 | | | 3 311 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 707.00 | | | 1 281 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 998.00 | | 73 919.00 | 2 885 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 536.00 | 180 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 673.00 | 2 792 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 137.00 | 2 611 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 655.00 | | 69 929.00 | 2 705 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 344.00 | | 3 990.00 | 180 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 403.00 | 192 274.00 | 163 868.00 | 2 059 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 403.00 | 192 274.00 | 163 868.00 | 2 059 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 848.00 | 501.00 | | 3 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 848.00 | 501.00 | | 3 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 848.00 | 501.00 | | 3 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 945.00 | 788 945.00 | | 788 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 443.00 | 118 443.00 | | 118 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
UX Autres créances clients | 167 651.00 | | | 167 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VB T. V. A. | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 017.00 | 131 472.00 | 157 546.00 | 289 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 519.00 | | | 78 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 226.00 | | | 272 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 879.00 | | | 129 879.00 |
VP Divers | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 083.00 | | | 178 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 683.00 | 537 961.00 | 21 722.00 | 559 683.00 |
VW T.V.A. | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 706.00 | 1 281 161.00 | 157 546.00 | 1 438 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 372.00 | | | 104 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
ST Autres comptes | 644 091.00 | | | 644 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 044.00 | | | 334 044.00 |
YT Sous‐traitance | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 065.00 | | | 207 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 433 996.00 | | | 2 433 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 215 042.00 | | | 2 215 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 280.00 | | | 1 080 280.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |