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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 361.00 | 11 855.00 | 506.00 | 12 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 443.00 | 94 312.00 | 13 131.00 | 107 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 172.00 | 106 167.00 | 123 005.00 | 229 172.00 |
BT Marchandises | 257 307.00 | | 257 307.00 | 257 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
BZ Autres créances | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CF Disponibilités | 241 659.00 | | 241 659.00 | 241 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 519.00 | | 542 519.00 | 542 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 692.00 | 106 167.00 | 665 525.00 | 771 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
DH Report à nouveau | 490 786.00 | 456 009.00 | | 490 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 416.00 | 34 776.00 | | -10 416.00 |
DL TOTAL (I) | 565 154.00 | 575 570.00 | | 565 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 611.00 | 8 435.00 | | 44 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 805.00 | 54 074.00 | | 51 805.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 18 863.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 371.00 | 81 372.00 | | 100 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 525.00 | 656 941.00 | | 665 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 451.00 | | 1 313 451.00 | 1 313 451.00 |
FG Production vendue services | 281 910.00 | | 281 910.00 | 281 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 361.00 | | 1 595 361.00 | 1 595 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -164.00 | | | -164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 846.00 | 56 378.00 | | 62 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 262.00 | 11 627.00 | | 33 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 262.00 | 11 627.00 | | 33 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 263.00 | 11 301.00 | | 33 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 036.00 | -3 334.00 | | -9 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 070.00 | 1 666 670.00 | | 1 640 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 485.00 | 1 631 894.00 | | 1 650 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 416.00 | 34 776.00 | | -10 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 172.00 | | | 229 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 804.00 | | | 119 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 076.00 | 9 091.00 | | 97 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 076.00 | 9 091.00 | | 97 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
VW T.V.A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 371.00 | 100 371.00 | | 100 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 863.00 | 6 586.00 | | 10 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 775.00 | 11 288.00 | | 13 775.00 |
ST Autres comptes | 59 651.00 | 61 917.00 | | 59 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 003.00 | 103 694.00 | | 109 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 565.00 | 17 801.00 | | 15 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 080.00 | 3 070.00 | | 6 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 943.00 | 9 656.00 | | 16 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 985.00 | 309 752.00 | | 300 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 746.00 | 43 395.00 | | 33 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 995.00 | 194 700.00 | | 197 995.00 |