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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 18 294.00 | 73 176.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 361.00 | 12 009.00 | 352.00 | 12 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 443.00 | 102 179.00 | 5 264.00 | 107 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 172.00 | 132 482.00 | 96 690.00 | 229 172.00 |
BT Marchandises | 332 201.00 | | 332 201.00 | 332 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BZ Autres créances | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CF Disponibilités | 186 751.00 | | 186 751.00 | 186 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 917.00 | | 563 917.00 | 563 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 089.00 | 132 482.00 | 660 607.00 | 793 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
DH Report à nouveau | 480 370.00 | 490 786.00 | | 480 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 562.00 | -10 416.00 | | 30 562.00 |
DL TOTAL (I) | 595 716.00 | 565 154.00 | | 595 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | 1 000.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 44 611.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 852.00 | 51 805.00 | | 54 852.00 |
EA Autres dettes | 6 411.00 | 2 955.00 | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 892.00 | 100 371.00 | | 64 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 607.00 | 665 525.00 | | 660 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 892.00 | 100 371.00 | | 64 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 868.00 | | 1 109 868.00 | 1 109 868.00 |
FG Production vendue services | 392 180.00 | | 392 180.00 | 392 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 048.00 | | 1 502 048.00 | 1 502 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -164.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 179.00 | 62 846.00 | | 51 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | 33 263.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | -9 036.00 | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 137.00 | 1 640 070.00 | | 1 513 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 575.00 | 1 650 485.00 | | 1 482 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 562.00 | -10 416.00 | | 30 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 172.00 | | | 229 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 804.00 | | | 119 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 167.00 | 26 315.00 | | 106 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 167.00 | 8 021.00 | | 106 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VW T.V.A. | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 974.00 | 10 863.00 | | 12 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 941.00 | 13 775.00 | | 16 941.00 |
ST Autres comptes | 56 701.00 | 59 651.00 | | 56 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 941.00 | 109 003.00 | | 100 941.00 |
YT Sous‐traitance | 12 489.00 | 15 565.00 | | 12 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 839.00 | 6 080.00 | | 6 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 813.00 | 16 943.00 | | 19 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 266.00 | 321 177.00 | | 284 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 379.00 | 82 351.00 | | 41 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 072.00 | 197 995.00 | | 187 072.00 |