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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 36 588.00 | 54 882.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 361.00 | 12 317.00 | 44.00 | 12 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 811.00 | 109 039.00 | 9 772.00 | 118 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 540.00 | 157 944.00 | 82 597.00 | 240 540.00 |
BT Marchandises | 249 103.00 | | 249 103.00 | 249 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BZ Autres créances | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CF Disponibilités | 283 801.00 | | 283 801.00 | 283 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 339.00 | | 569 339.00 | 569 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 879.00 | 157 944.00 | 651 935.00 | 809 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
DH Report à nouveau | 494 175.00 | 510 932.00 | | 494 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 459.00 | -16 757.00 | | 5 459.00 |
DL TOTAL (I) | 584 418.00 | 578 959.00 | | 584 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 7 077.00 | | 9 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 884.00 | 39 434.00 | | 51 884.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 21 201.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 518.00 | 67 879.00 | | 67 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 935.00 | 646 838.00 | | 651 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 518.00 | 67 879.00 | | 67 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 740.00 | | 993 740.00 | 993 740.00 |
FG Production vendue services | 382 498.00 | | 382 498.00 | 382 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 238.00 | | 1 376 238.00 | 1 376 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 383.00 | 6 080.00 | | 5 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 495.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 495.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -495.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 871.00 | 1 271 782.00 | | 1 386 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 412.00 | 1 288 539.00 | | 1 381 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 459.00 | -16 757.00 | | 5 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 932.00 | | 5 608.00 | 234 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 564.00 | | 5 608.00 | 125 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 690.00 | 10 254.00 | | 147 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | 9 147.00 | | 27 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 249.00 | 1 107.00 | | 120 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VW T.V.A. | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 668.00 | 6 336.00 | | 7 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 237.00 | 10 249.00 | | 9 237.00 |
ST Autres comptes | 88 196.00 | 72 558.00 | | 88 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 515.00 | 89 949.00 | | 77 515.00 |
YT Sous‐traitance | 18 334.00 | 15 662.00 | | 18 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 815.00 | 6 367.00 | | 4 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 483.00 | 12 703.00 | | 12 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 317.00 | 246 745.00 | | 259 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 507.00 | 24 692.00 | | 23 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 282.00 | 188 417.00 | | 193 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |