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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 27 441.00 | 64 029.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 361.00 | 12 163.00 | 198.00 | 12 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 203.00 | 108 086.00 | 5 117.00 | 113 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 932.00 | 147 690.00 | 87 243.00 | 234 932.00 |
BT Marchandises | 357 435.00 | | 357 435.00 | 357 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
BZ Autres créances | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CF Disponibilités | 142 129.00 | | 142 129.00 | 142 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 595.00 | | 559 595.00 | 559 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 527.00 | 147 690.00 | 646 838.00 | 794 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
DH Report à nouveau | 510 932.00 | 480 370.00 | | 510 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 757.00 | 30 562.00 | | -16 757.00 |
DL TOTAL (I) | 578 959.00 | 595 716.00 | | 578 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 1 268.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 077.00 | 2 360.00 | | 7 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 434.00 | 54 852.00 | | 39 434.00 |
EA Autres dettes | 21 201.00 | 6 411.00 | | 21 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 879.00 | 64 892.00 | | 67 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 838.00 | 660 607.00 | | 646 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 879.00 | 64 892.00 | | 67 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 803.00 | | 898 803.00 | 898 803.00 |
FG Production vendue services | 363 802.00 | | 363 802.00 | 363 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 604.00 | | 1 262 604.00 | 1 262 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 756.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 756.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -756.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 782.00 | 1 513 137.00 | | 1 271 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 539.00 | 1 482 575.00 | | 1 288 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 757.00 | 30 562.00 | | -16 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 172.00 | | 5 760.00 | 229 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 804.00 | | 5 760.00 | 119 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 482.00 | 15 208.00 | | 132 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 9 147.00 | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 188.00 | 6 061.00 | | 114 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
VW T.V.A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |