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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 974.00 | 110 051.00 | 19 923.00 | 129 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 303.00 | 168 147.00 | 81 157.00 | 249 303.00 |
BT Marchandises | 325 161.00 | | 325 161.00 | 325 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BZ Autres créances | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
CF Disponibilités | 193 552.00 | | 193 552.00 | 193 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 681.00 | | 560 681.00 | 560 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 984.00 | 168 147.00 | 641 838.00 | 809 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
DH Report à nouveau | 499 634.00 | 494 175.00 | | 499 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448.00 | 5 459.00 | | -448.00 |
DL TOTAL (I) | 583 969.00 | 584 418.00 | | 583 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 9 484.00 | | 7 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 777.00 | 51 884.00 | | 47 777.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 6 150.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 868.00 | 67 518.00 | | 57 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 838.00 | 651 935.00 | | 641 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 868.00 | 67 518.00 | | 57 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 018.00 | | 822 018.00 | 822 018.00 |
FG Production vendue services | 281 044.00 | | 281 044.00 | 281 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 063.00 | | 1 103 063.00 | 1 103 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 973.00 | 1 386 871.00 | | 1 123 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 421.00 | 1 381 412.00 | | 1 124 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448.00 | 5 459.00 | | -448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 540.00 | | 11 163.00 | 240 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 249 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 172.00 | | 11 163.00 | 131 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 944.00 | 10 203.00 | | 157 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 588.00 | 9 147.00 | | 36 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 356.00 | 1 056.00 | | 121 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VW T.V.A. | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |