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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 54 882.00 | 36 588.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 828.00 | 113 747.00 | 45 081.00 | 158 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 158.00 | 180 990.00 | 97 168.00 | 278 158.00 |
BT Marchandises | 274 529.00 | | 274 529.00 | 274 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BZ Autres créances | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CF Disponibilités | 255 129.00 | | 255 129.00 | 255 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 674.00 | | 550 674.00 | 550 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 832.00 | 180 990.00 | 647 842.00 | 828 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
DH Report à nouveau | 499 186.00 | 499 634.00 | | 499 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454.00 | -448.00 | | 2 454.00 |
DL TOTAL (I) | 586 424.00 | 583 969.00 | | 586 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 787.00 | 7 362.00 | | 5 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 637.00 | 47 777.00 | | 50 637.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | 2 729.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 419.00 | 57 868.00 | | 61 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 842.00 | 641 838.00 | | 647 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 175.00 | | 922 175.00 | 922 175.00 |
FG Production vendue services | 340 854.00 | | 340 854.00 | 340 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 030.00 | | 1 263 030.00 | 1 263 030.00 |
FM Production stockée | | | 8 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 1 456.00 | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 563.00 | 1 123 973.00 | | 1 292 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 109.00 | 1 124 421.00 | | 1 290 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454.00 | -448.00 | | 2 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 303.00 | | 28 854.00 | 249 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 335.00 | | 28 854.00 | 142 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 147.00 | 12 843.00 | | 168 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 9 147.00 | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 412.00 | 3 696.00 | | 122 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VP Divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VW T.V.A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |