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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AP Constructions | 11 743.00 | 11 706.00 | 36.00 | 11 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 178.00 | 6 193.00 | 984.00 | 7 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 163.00 | 89 025.00 | 5 137.00 | 94 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 995.00 | 108 028.00 | 11 966.00 | 119 995.00 |
BT Marchandises | 426 776.00 | 27 618.00 | 399 158.00 | 426 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 045.00 | 27 618.00 | 484 427.00 | 512 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 040.00 | 135 646.00 | 496 394.00 | 632 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 206 121.00 | | | 206 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DL TOTAL (I) | 276 117.00 | | | 276 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 357.00 | | | 94 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 276.00 | | | 220 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 394.00 | | | 496 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 918.00 | | | 125 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 565.00 | | | 111 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 410.00 | 2 618.00 | | 105 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 308.00 | 2 618.00 | | 104 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 629.00 | 1 272.00 | 94 358.00 | 95 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 358.00 | | | 94 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 605.00 | 21 797.00 | 5 808.00 | 27 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 276.00 | 125 919.00 | 94 358.00 | 220 276.00 |