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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AP Constructions | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 178.00 | 6 973.00 | 204.00 | 7 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 577.00 | 90 250.00 | 7 327.00 | 97 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 409.00 | 110 069.00 | 13 339.00 | 123 409.00 |
BT Marchandises | 489 499.00 | 16 431.00 | 473 068.00 | 489 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 202.00 | 16 431.00 | 546 771.00 | 563 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 611.00 | 126 500.00 | 560 110.00 | 686 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 235 726.00 | | | 235 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
DL TOTAL (I) | 313 308.00 | | | 313 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 990.00 | | | 93 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 802.00 | | | 246 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 110.00 | | | 560 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 559.00 | | 5 250.00 | 122 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 123 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 116 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 649.00 | | 5 250.00 | 115 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 413.00 | 1 930.00 | 3 273.00 | 111 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 311.00 | 1 930.00 | 3 273.00 | 110 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 990.00 | | 93 990.00 | 93 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 496.00 | 19 896.00 | 47 600.00 | 67 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 447.00 | 23 639.00 | 5 808.00 | 29 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 636.00 | 78 046.00 | 141 590.00 | 219 636.00 |