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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AP Constructions | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 127.00 | 63 036.00 | 10 091.00 | 73 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 884.00 | 197 834.00 | 20 049.00 | 217 884.00 |
BP En cours de production de services | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BT Marchandises | 632 347.00 | 12 671.00 | 619 676.00 | 632 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 153 202.00 | | 153 202.00 | 153 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 079.00 | 12 671.00 | 828 408.00 | 841 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 964.00 | 210 505.00 | 848 458.00 | 1 058 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DG Autres réserves | 254 162.00 | | | 254 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
DL TOTAL (I) | 365 177.00 | | | 365 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 803.00 | | | 309 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 281.00 | | | 483 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 458.00 | | | 848 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 130.00 | | 6 028.00 | 273 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 272.00 | 217 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 272.00 | 146 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 069.00 | | 6 028.00 | 202 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 456.00 | 1 651.00 | 61 272.00 | 197 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 354.00 | 1 651.00 | 61 272.00 | 196 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
UX Autres créances clients | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 768.00 | 80 145.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 309 803.00 | | 309 803.00 | 309 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 791.00 | 12 832.00 | 9 958.00 | 22 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 032.00 | 50 997.00 | 389 948.00 | 446 032.00 |