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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AP Constructions | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 372.00 | 122 657.00 | 5 715.00 | 128 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 129.00 | 257 456.00 | 15 673.00 | 273 129.00 |
BP En cours de production de services | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BT Marchandises | 679 368.00 | 12 671.00 | 666 697.00 | 679 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 693.00 | | 87 693.00 | 87 693.00 |
BZ Autres créances | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 83 504.00 | | 83 504.00 | 83 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 283.00 | 12 671.00 | 894 612.00 | 907 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 413.00 | 270 127.00 | 910 286.00 | 1 180 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 247 308.00 | | | 247 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DL TOTAL (I) | 328 258.00 | | | 328 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 503.00 | | | 325 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 027.00 | | | 582 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 286.00 | | | 910 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 129.00 | | | 273 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 069.00 | | | 202 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 069.00 | 1 816.00 | | 110 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 536.00 | 1 816.00 | | 194 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
UX Autres créances clients | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 056.00 | 20 038.00 | 38 017.00 | 58 056.00 |
VI Groupe et associés | 325 504.00 | | 325 504.00 | 325 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 596.00 | 99 638.00 | 9 958.00 | 109 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 478.00 | 131 957.00 | 363 521.00 | 495 478.00 |