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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AP Constructions | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 178.00 | 6 713.00 | 464.00 | 7 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 727.00 | 91 853.00 | 4 873.00 | 96 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 559.00 | 111 413.00 | 11 146.00 | 122 559.00 |
BT Marchandises | 449 884.00 | 16 431.00 | 433 453.00 | 449 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BZ Autres créances | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 480.00 | 16 431.00 | 507 049.00 | 523 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 039.00 | 127 844.00 | 518 195.00 | 646 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 226 038.00 | | | 226 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DL TOTAL (I) | 301 726.00 | | | 301 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
EA Autres dettes | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 469.00 | | | 216 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 195.00 | | | 518 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 185.00 | | 1 374.00 | 121 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 275.00 | | 1 374.00 | 114 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 604.00 | 1 809.00 | | 109 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 502.00 | 1 809.00 | | 108 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 824.00 | 12 533.00 | 59 291.00 | 71 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 096.00 | 19 600.00 | 67 496.00 | 87 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VP Divers | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 008.00 | 32 200.00 | 5 808.00 | 38 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 469.00 | 89 682.00 | 126 787.00 | 216 469.00 |