| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AP Constructions | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 178.00 | 6 453.00 | 724.00 | 7 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 353.00 | 90 304.00 | 5 048.00 | 95 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 185.00 | 109 604.00 | 11 580.00 | 121 185.00 |
BT Marchandises | 361 594.00 | 23 652.00 | 337 941.00 | 361 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 455.00 | 23 652.00 | 473 803.00 | 497 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 640.00 | 133 256.00 | 485 384.00 | 618 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 210 117.00 | | | 210 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
DL TOTAL (I) | 292 038.00 | | | 292 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
EA Autres dettes | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 345.00 | | | 193 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 384.00 | | | 485 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 995.00 | | | 119 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 028.00 | 1 576.00 | | 108 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 926.00 | 1 576.00 | | 106 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 258.00 | 18 900.00 | 49 358.00 | 68 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
VP Divers | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 759.00 | 102 951.00 | 5 808.00 | 108 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 928.00 | 118 570.00 | 49 358.00 | 167 928.00 |