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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AH Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AN Terrains | 22 597.00 | 10 859.00 | 11 738.00 | 22 597.00 |
AP Constructions | 40 528.00 | 6 428.00 | 34 100.00 | 40 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 037.00 | 582 203.00 | 286 834.00 | 869 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 272.00 | 477 362.00 | 76 910.00 | 554 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 855.00 | 1 078 494.00 | 462 361.00 | 1 540 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 886.00 | 31 346.00 | 379 540.00 | 410 886.00 |
BZ Autres créances | 152 927.00 | | 152 927.00 | 152 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 364 295.00 | | 364 295.00 | 364 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 458.00 | 31 346.00 | 1 505 112.00 | 1 536 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 313.00 | 1 109 840.00 | 1 967 473.00 | 3 077 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 466 759.00 | 466 759.00 | | 466 759.00 |
DH Report à nouveau | 747 364.00 | 646 695.00 | | 747 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 763.00 | 100 669.00 | | 165 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 731.00 | 1 222 968.00 | | 1 388 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | 288.00 | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 628.00 | 155 953.00 | | 149 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 773.00 | 287 309.00 | | 418 773.00 |
EA Autres dettes | 8 526.00 | 5 606.00 | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 742.00 | 449 156.00 | | 578 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 473.00 | 1 672 124.00 | | 1 967 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 742.00 | 449 156.00 | | 578 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
FD Production vendue biens | 3 032 987.00 | | 3 032 987.00 | 3 032 987.00 |
FG Production vendue services | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 220.00 | | 3 038 220.00 | 3 038 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 661.00 | |
GE Autres charges | | | 14 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 391.00 | 121 423.00 | | 133 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987.00 | 1 309.00 | | 4 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 987.00 | 3 809.00 | | 4 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 163.00 | 4 082.00 | | 4 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 163.00 | 4 082.00 | | 4 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | -273.00 | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 815.00 | 22 079.00 | | 40 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 088.00 | 2 793 659.00 | | 3 193 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 325.00 | 2 692 990.00 | | 3 027 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 763.00 | 100 669.00 | | 165 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 445.00 | | 166 410.00 | 1 374 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 023.00 | | 166 410.00 | 1 320 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 293.00 | 72 201.00 | | 1 006 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 650.00 | 72 201.00 | | 1 004 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 367.00 | 7 661.00 | 10 682.00 | 34 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 367.00 | 7 661.00 | 10 682.00 | 34 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 367.00 | 7 661.00 | 10 682.00 | 34 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 661.00 | 10 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 628.00 | 149 628.00 | | 149 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 277.00 | 262 277.00 | | 262 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 511.00 | 133 511.00 | | 133 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
UX Autres créances clients | 378 882.00 | | | 378 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
VB T. V. A. | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 092.00 | | | 112 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 090.00 | 639 090.00 | | 639 090.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 742.00 | 578 742.00 | | 578 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 582.00 | 21 649.00 | | 25 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 686.00 | 28 254.00 | | 38 686.00 |
ST Autres comptes | 352 719.00 | 353 428.00 | | 352 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 626.00 | 115 259.00 | | 111 626.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 637.00 | 6 995.00 | | 9 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 219.00 | 28 644.00 | | 35 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 874.00 | 56 592.00 | | 64 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 673.00 | 75 416.00 | | 102 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 430.00 | 496 941.00 | | 504 430.00 |