| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343.00 | 2 868.00 | 1 475.00 | 4 343.00 |
AH Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AN Terrains | 22 597.00 | 15 379.00 | 7 218.00 | 22 597.00 |
AP Constructions | 53 728.00 | 16 654.00 | 37 074.00 | 53 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 614.00 | 791 978.00 | 218 636.00 | 1 010 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 000.00 | 544 206.00 | 117 794.00 | 662 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 473.00 | 1 371 085.00 | 435 388.00 | 1 806 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 665.00 | | 371 665.00 | 371 665.00 |
BZ Autres créances | 68 379.00 | | 68 379.00 | 68 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 717 359.00 | | 717 359.00 | 717 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 641.00 | | 2 276 641.00 | 2 276 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 113.00 | 1 371 085.00 | 2 712 028.00 | 4 083 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 466 759.00 | 466 759.00 | | 466 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 253.00 | 1 379 769.00 | | 1 455 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 309.00 | 218 384.00 | | 299 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 166.00 | 2 073 758.00 | | 2 230 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | 790.00 | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 815.00 | 145 242.00 | | 150 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 642.00 | 379 419.00 | | 312 642.00 |
EA Autres dettes | 15 081.00 | 18 950.00 | | 15 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 862.00 | 544 401.00 | | 481 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 028.00 | 2 618 158.00 | | 2 712 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 862.00 | 544 401.00 | | 481 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FD Production vendue biens | 2 623 895.00 | | 2 623 895.00 | 2 623 895.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 019.00 | | 2 624 019.00 | 2 624 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 258.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 711.00 | 3 053.00 | | 15 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 760.00 | 3 053.00 | | 32 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 045.00 | 15 985.00 | | 6 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 033.00 | 15 985.00 | | 21 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 727.00 | -12 932.00 | | 11 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 529.00 | 91 640.00 | | 109 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 539.00 | 3 171 947.00 | | 2 668 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 230.00 | 2 953 563.00 | | 2 369 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 309.00 | 218 384.00 | | 299 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 699.00 | | 51 574.00 | 1 792 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 800.00 | 1 806 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 800.00 | 1 748 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 165.00 | | 51 574.00 | 1 735 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 269.00 | 93 629.00 | 22 812.00 | 1 300 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 900.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 301.00 | 92 729.00 | 22 812.00 | 1 298 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 815.00 | 150 815.00 | | 150 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 718.00 | 142 718.00 | | 142 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 865.00 | 85 865.00 | | 85 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
UX Autres créances clients | 371 665.00 | 371 665.00 | | 371 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VI Groupe et associés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 908.00 | 471 908.00 | | 471 908.00 |
VW T.V.A. | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 862.00 | 481 862.00 | | 481 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 161.00 | 20 514.00 | | 16 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 399.00 | 73 079.00 | | 67 399.00 |
ST Autres comptes | 230 816.00 | 373 726.00 | | 230 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 093.00 | 134 477.00 | | 132 093.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 012.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 601.00 | 10 384.00 | | 7 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 762.00 | 30 898.00 | | 23 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 127.00 | 66 650.00 | | 55 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 966.00 | 91 956.00 | | 85 966.00 |
ZE Dividendes | 142 900.00 | | | 142 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 308.00 | 585 294.00 | | 430 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |