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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AH Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AN Terrains | 22 597.00 | 11 989.00 | 10 608.00 | 22 597.00 |
AP Constructions | 50 718.00 | 8 455.00 | 42 263.00 | 50 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 810.00 | 632 721.00 | 280 089.00 | 912 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 566.00 | 472 010.00 | 143 557.00 | 615 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 114.00 | 1 126 817.00 | 529 296.00 | 1 656 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 830.00 | | 337 830.00 | 337 830.00 |
BZ Autres créances | 199 991.00 | | 199 991.00 | 199 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 502 369.00 | | 502 369.00 | 502 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 346.00 | | 1 643 346.00 | 1 643 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 459.00 | 1 126 817.00 | 2 172 642.00 | 3 299 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 466 759.00 | 466 759.00 | | 466 759.00 |
DH Report à nouveau | 913 127.00 | 747 364.00 | | 913 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 989.00 | 165 763.00 | | 216 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 720.00 | 1 388 731.00 | | 1 605 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 1 816.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 595.00 | 149 628.00 | | 124 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 757.00 | 418 773.00 | | 430 757.00 |
EA Autres dettes | 10 144.00 | 8 526.00 | | 10 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 922.00 | 578 742.00 | | 566 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 642.00 | 1 967 473.00 | | 2 172 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 922.00 | 578 742.00 | | 566 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
FD Production vendue biens | 3 169 178.00 | | 3 169 178.00 | 3 169 178.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 819.00 | | 3 171 819.00 | 3 171 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 015.00 | 133 391.00 | | 159 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 905.00 | 4 987.00 | | 32 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 989.00 | 4 987.00 | | 39 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263.00 | 4 163.00 | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263.00 | 4 163.00 | | 5 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 725.00 | 824.00 | | 34 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 203.00 | 40 815.00 | | 67 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 888.00 | 3 193 088.00 | | 3 410 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 899.00 | 3 027 325.00 | | 3 193 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 989.00 | 165 763.00 | | 216 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 855.00 | | 156 071.00 | 1 540 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 812.00 | 1 656 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 812.00 | 1 601 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 433.00 | | 156 071.00 | 1 486 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 494.00 | 89 135.00 | 40 812.00 | 1 078 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 851.00 | 89 135.00 | 40 812.00 | 1 076 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 595.00 | 124 595.00 | | 124 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 469.00 | 231 469.00 | | 231 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 651.00 | 127 651.00 | | 127 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
UX Autres créances clients | 337 830.00 | | | 337 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | | | 819.00 |
VB T. V. A. | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 170.00 | | | 132 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 634.00 | 593 634.00 | | 593 634.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 922.00 | 566 922.00 | | 566 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 659.00 | 25 582.00 | | 26 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 600.00 | 38 686.00 | | 41 600.00 |
ST Autres comptes | 407 368.00 | 352 719.00 | | 407 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 130.00 | 111 626.00 | | 117 130.00 |
YT Sous‐traitance | 1 370.00 | 1 400.00 | | 1 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 101.00 | 9 637.00 | | 11 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 760.00 | 35 219.00 | | 37 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 763.00 | 64 874.00 | | 67 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 164.00 | 102 673.00 | | 94 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 469.00 | 504 430.00 | | 567 469.00 |