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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343.00 | 1 968.00 | 2 375.00 | 4 343.00 |
AH Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AN Terrains | 22 597.00 | 14 249.00 | 8 348.00 | 22 597.00 |
AP Constructions | 53 728.00 | 13 817.00 | 39 911.00 | 53 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 713.00 | 739 911.00 | 254 802.00 | 994 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 127.00 | 530 323.00 | 133 804.00 | 664 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 699.00 | 1 300 269.00 | 492 430.00 | 1 792 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 649.00 | | 44 649.00 | 44 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 977.00 | | 383 977.00 | 383 977.00 |
BZ Autres créances | 71 371.00 | | 71 371.00 | 71 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 662 544.00 | | 662 544.00 | 662 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 728.00 | | 2 125 728.00 | 2 125 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 427.00 | 1 300 269.00 | 2 618 158.00 | 3 918 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 466 759.00 | 466 759.00 | | 466 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 769.00 | 1 130 116.00 | | 1 379 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 384.00 | 249 653.00 | | 218 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 758.00 | 1 855 373.00 | | 2 073 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 1 426.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 242.00 | 123 777.00 | | 145 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 419.00 | 483 389.00 | | 379 419.00 |
EA Autres dettes | 18 950.00 | 5 709.00 | | 18 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 401.00 | 614 301.00 | | 544 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 158.00 | 2 469 674.00 | | 2 618 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 401.00 | 614 301.00 | | 544 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FD Production vendue biens | 3 143 669.00 | | 3 143 669.00 | 3 143 669.00 |
FG Production vendue services | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 586.00 | | 3 146 586.00 | 3 146 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 258.00 | 6 086.00 | | 11 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 053.00 | 2 592.00 | | 3 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 053.00 | 5 925.00 | | 3 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 985.00 | 21 016.00 | | 15 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 985.00 | 21 016.00 | | 15 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 932.00 | -15 091.00 | | -12 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 640.00 | 72 925.00 | | 91 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 947.00 | 3 180 720.00 | | 3 171 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 563.00 | 2 931 067.00 | | 2 953 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 384.00 | 249 653.00 | | 218 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 938.00 | | 62 761.00 | 1 729 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 243.00 | | 2 700.00 | 29 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 292.00 | | 59 873.00 | 1 675 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 403.00 | | 188.00 | 25 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 306.00 | 101 963.00 | | 1 198 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 325.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 663.00 | 101 637.00 | | 1 196 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 242.00 | 145 242.00 | | 145 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 921.00 | 216 921.00 | | 216 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 686.00 | 141 686.00 | | 141 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
UX Autres créances clients | 383 977.00 | 383 977.00 | | 383 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 127.00 | 512 127.00 | | 512 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 401.00 | 544 401.00 | | 544 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 514.00 | 31 086.00 | | 20 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 079.00 | 54 328.00 | | 73 079.00 |
ST Autres comptes | 373 726.00 | 380 524.00 | | 373 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 477.00 | 123 868.00 | | 134 477.00 |
YT Sous‐traitance | 4 012.00 | 571.00 | | 4 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 384.00 | 11 773.00 | | 10 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 898.00 | 42 859.00 | | 30 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 650.00 | 66 778.00 | | 66 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 956.00 | 97 079.00 | | 91 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 294.00 | 559 291.00 | | 585 294.00 |