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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AH Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AN Terrains | 22 597.00 | 13 119.00 | 9 478.00 | 22 597.00 |
AP Constructions | 50 718.00 | 10 990.00 | 39 728.00 | 50 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 089.00 | 686 041.00 | 254 048.00 | 940 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 888.00 | 486 513.00 | 175 375.00 | 661 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 938.00 | 1 198 306.00 | 531 632.00 | 1 729 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 731.00 | | 371 731.00 | 371 731.00 |
BZ Autres créances | 141 003.00 | | 141 003.00 | 141 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 624 059.00 | | 624 059.00 | 624 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 042.00 | | 1 938 042.00 | 1 938 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 980.00 | 1 198 306.00 | 2 469 674.00 | 3 667 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 466 759.00 | 466 759.00 | | 466 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 116.00 | 913 127.00 | | 1 130 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 653.00 | 216 989.00 | | 249 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 373.00 | 1 605 720.00 | | 1 855 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 777.00 | 124 595.00 | | 123 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 389.00 | 430 757.00 | | 483 389.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | 10 144.00 | | 5 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 301.00 | 566 922.00 | | 614 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 674.00 | 2 172 642.00 | | 2 469 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 301.00 | 566 922.00 | | 614 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 519.00 | 519.00 | |
FD Production vendue biens | 3 151 928.00 | | 3 151 928.00 | 3 151 928.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | 72.00 | 2 072.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 928.00 | 591.00 | 3 154 519.00 | 3 153 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 086.00 | 159 015.00 | | 6 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | 32 905.00 | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 7 083.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 925.00 | 39 989.00 | | 5 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 016.00 | 5 263.00 | | 21 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 016.00 | 5 263.00 | | 21 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 091.00 | 34 725.00 | | -15 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 925.00 | 67 203.00 | | 72 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 720.00 | 3 410 888.00 | | 3 180 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 067.00 | 3 193 899.00 | | 2 931 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 653.00 | 216 989.00 | | 249 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 114.00 | | 100 776.00 | 1 656 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 951.00 | 1 729 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 951.00 | 1 675 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 691.00 | | 100 552.00 | 1 601 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 179.00 | | 224.00 | 25 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 817.00 | 104 444.00 | 32 955.00 | 1 126 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 174.00 | 104 444.00 | 32 955.00 | 1 125 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 777.00 | 123 777.00 | | 123 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 863.00 | 257 863.00 | | 257 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 601.00 | 152 601.00 | | 152 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 925.00 | 72 925.00 | | 72 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
UX Autres créances clients | 371 731.00 | 371 731.00 | | 371 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 446.00 | 109 446.00 | | 109 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 016.00 | 581 016.00 | | 581 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 301.00 | 614 301.00 | | 614 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 086.00 | 26 659.00 | | 31 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 328.00 | 41 600.00 | | 54 328.00 |
ST Autres comptes | 380 524.00 | 407 368.00 | | 380 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 868.00 | 117 130.00 | | 123 868.00 |
YT Sous‐traitance | 571.00 | 1 370.00 | | 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 773.00 | 11 101.00 | | 11 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 859.00 | 37 760.00 | | 42 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 778.00 | 67 763.00 | | 66 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 079.00 | 94 164.00 | | 97 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 291.00 | 567 469.00 | | 559 291.00 |